ACTIF CLIENT
Dépôt
| Dénomination | ACTIF CLIENT |
| Siren | 421055393 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | 1080 |
| Numéro de Gestion | 1998B00228 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05200 Baratier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 222.00 | 2 535.00 | 14 687.00 | 2 992.00 |
CU Autres participations | 584 080.00 | 584 080.00 | 584 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 601 452.00 | 2 535.00 | 598 917.00 | 587 072.00 |
BZ Autres créances | 690 197.00 | 690 197.00 | 646 605.00 | |
CF Disponibilités | 13 829.00 | 13 829.00 | 17 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 704 109.00 | 704 109.00 | 663 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 561.00 | 2 535.00 | 1 303 026.00 | 1 251 043.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 521 200.00 | 521 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 865.00 | 10 865.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 120.00 | 52 120.00 | ||
DG Autres réserves | 466 620.00 | 348 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 160.00 | 170 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 196 965.00 | 1 102 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 706.00 | 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 859.00 | 84 464.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 290.00 | 59 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 061.00 | 148 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 026.00 | 1 251 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 095.00 | 148 238.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | 87.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 323 120.00 | 323 120.00 | 323 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 120.00 | 323 120.00 | 323 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 227.00 | |||
FQ Autres produits | 77.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 328 424.00 | 323 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 005.00 | 35 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 2 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 247 088.00 | 239 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 546.00 | 96 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 352.00 | 3 000.00 | ||
GE Autres charges | 333.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 390 048.00 | 376 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 624.00 | -53 445.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 182 503.00 | 203 087.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 275.00 | 7 465.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187 778.00 | 210 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 055.00 | 10 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 055.00 | 10 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 179 723.00 | 200 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 099.00 | 146 991.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 531.00 | -23 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 952.00 | 533 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 792.00 | 363 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 160.00 | 170 350.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 227.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 45 895.00 | 45 811.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 17 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 080.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 080.00 | 17 372.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 17 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 601 452.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008.00 | 3 352.00 | 6 825.00 | 2 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 008.00 | 3 352.00 | 6 825.00 | 2 535.00 |