ACTIF CLIENT
Dépôt
| Dénomination | ACTIF CLIENT |
| Siren | 421055393 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001931 |
| Numéro de Gestion | 1998B00228 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05200 BARATIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 1 922.00 | 453.00 | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 200.00 | 19 702.00 | 19 498.00 | 27 338.00 |
CU Autres participations | 596 480.00 | 596 480.00 | 596 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 638 205.00 | 21 624.00 | 616 581.00 | 625 213.00 |
BZ Autres créances | 69 452.00 | 69 452.00 | 1 316 803.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 | ||
CF Disponibilités | 385 285.00 | 385 285.00 | 15 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 235 792.00 | 3 235 792.00 | 1 332 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 997.00 | 21 624.00 | 3 852 373.00 | 1 957 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 504 960.00 | 521 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 865.00 | 10 865.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 120.00 | 52 120.00 | ||
DG Autres réserves | 708 961.00 | 602 372.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 655.00 | 258 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 328 560.00 | 1 444 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 571.00 | 190 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 584.00 | 124 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | 6 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 328.00 | 190 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 523 813.00 | 512 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 373.00 | 1 957 263.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 886.00 | 361 635.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 732 143.00 | 732 143.00 | 696 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 143.00 | 732 143.00 | 696 941.00 | |
FQ Autres produits | 45.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 732 188.00 | 696 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 098.00 | 64 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 296.00 | 8 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 381 722.00 | 357 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 747.00 | 171 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 632.00 | 5 850.00 | ||
GE Autres charges | 106.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 674 600.00 | 607 992.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 588.00 | 88 951.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 555.00 | 200 238.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 868.00 | 3 173.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 424.00 | 203 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 151.00 | 7 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 151.00 | 7 757.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 272.00 | 195 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 860.00 | 284 605.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | 26 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 612.00 | 900 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 957.00 | 641 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 655.00 | 258 371.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 46 803.00 | 47 184.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 200.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 205.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 596 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638 205.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 792.00 | 1 922.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 862.00 | 7 840.00 | 19 702.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 992.00 | 8 632.00 | 21 624.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | 22 829.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 623.00 | 41 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 657.00 | 75 507.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 701.00 | 39 774.00 | 110 927.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 488.00 | 33 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 458.00 | 102 458.00 | ||
VW T.V.A. | 14 943.00 | 14 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 193 584.00 | 2 193 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 813.00 | 2 412 886.00 | 110 927.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 476.00 | |||