CYCLEA
Dépôt
| Dénomination | CYCLEA |
| Siren | 421119751 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 633 |
| Numéro de Gestion | 1998B00637 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 Le Port |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 503.00 | 251 688.00 | 63 815.00 | 121 131.00 |
AH Fonds commercial | 483 508.00 | 234 508.00 | 249 000.00 | 249 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 7 534.00 | 1 296.00 | 4 239.00 |
AP Constructions | 65 097.00 | 25 796.00 | 39 301.00 | 45 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 229.00 | 430 272.00 | 334 957.00 | 293 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 673 683.00 | 3 465 116.00 | 8 208 567.00 | 8 793 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 530.00 | 27 530.00 | 100 734.00 | |
CU Autres participations | 802 898.00 | 802 898.00 | 802 898.00 | |
BF Prêts | 298 431.00 | 298 431.00 | 358 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 968.00 | 17 968.00 | 17 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 458 678.00 | 4 414 915.00 | 10 043 763.00 | 10 787 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 217.00 | 223 217.00 | 236 093.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 841.00 | 17 841.00 | 21 704.00 | |
BT Marchandises | 14 480.00 | 14 480.00 | 119 034.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | 2 069.00 | 6 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 154.00 | 60 869.00 | 2 555 285.00 | 2 575 810.00 |
BZ Autres créances | 1 719 287.00 | 63 658.00 | 1 655 629.00 | 1 276 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 762.00 | 3 762.00 | 3 646.00 | |
CF Disponibilités | 2 270 316.00 | 2 270 316.00 | 2 509 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 990.00 | 105 990.00 | 97 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 973 117.00 | 124 527.00 | 6 848 590.00 | 6 845 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 815.00 | 815.00 | 10 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 432 610.00 | 4 539 442.00 | 16 893 168.00 | 17 643 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 153 411.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 975 980.00 | 3 975 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 507.00 | |||
DH Report à nouveau | 47 627.00 | -450 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 884.00 | 500 139.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 60 134.00 | 74 614.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 982.00 | 24 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 117 113.00 | 4 125 709.00 | ||
DN Avances conditionnées | 8 138 994.00 | 8 675 190.00 | ||
DO TOTAL (II) | 8 138 994.00 | 8 675 190.00 | ||
DP Provisions pour risques | 588 141.00 | 555 922.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 001 467.00 | 539 472.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 589 607.00 | 1 095 394.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 154.00 | 189 428.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 343.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 671.00 | 1 520 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 559.00 | 1 959 331.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 806.00 | |||
EA Autres dettes | 42 584.00 | 34 441.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 364.00 | 40 267.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 045 138.00 | 3 746 262.00 | ||
ED (V) | 2 315.00 | 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 893 168.00 | 17 643 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 138.00 | 3 746 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 371 649.00 | 2 371 649.00 | 2 626 522.00 | |
FD Production vendue biens | -43 077.00 | 1 862 891.00 | 1 819 814.00 | 1 936 977.00 |
FG Production vendue services | 11 287 267.00 | 11 287 267.00 | 11 388 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 244 191.00 | 4 234 540.00 | 15 478 731.00 | 15 952 342.00 |
FM Production stockée | -3 863.00 | -8 875.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 478 383.00 | 259 544.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 685.00 | 89 933.00 | ||
FQ Autres produits | 9 979.00 | 20 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 231 915.00 | 16 313 509.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 094 516.00 | 1 373 464.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 104 554.00 | -39 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 587.00 | 480 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 876.00 | -108 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 485 186.00 | 4 899 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 452 991.00 | 420 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 934 912.00 | 6 364 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 646 339.00 | 1 716 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 194.00 | 309 610.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 627.00 | 81 223.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 999.00 | 336 091.00 | ||
GE Autres charges | 51 296.00 | 115 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 114 076.00 | 15 948 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 839.00 | 364 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 093.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 912.00 | 17 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202.00 | 18 043.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 660.00 | 695.00 | ||
GN Différences positives de change | 115 885.00 | 209 096.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 142 660.00 | 246 656.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 815.00 | 10 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 622.00 | 14 401.00 | ||
GS Différences négatives de change | 107 214.00 | 114 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 650.00 | 139 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 010.00 | 107 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 849.00 | 471 813.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 17 975.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 666.00 | 48 181.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 603.00 | 35 141.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 048.00 | 101 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 910.00 | 40 551.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 811.00 | 1 246.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 608.00 | 133 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 330.00 | 175 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 282.00 | -73 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 316.00 | -102 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 715 623.00 | 16 661 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 709 740.00 | 16 161 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 884.00 | 500 139.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 057.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 282.00 | 25 207.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 257 138.00 | 582 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 985.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 230 405.00 | 607 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 647.00 | 807 842.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 457.00 | 35 914.00 | 12 531 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 689.00 | 1 119 296.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 146.00 | 47 561.00 | 14 458 678.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 378.00 | 85 466.00 | 11 647.00 | 253 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 230.00 | 887 697.00 | 33 042.00 | 3 756 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 608.00 | 973 163.00 | 44 689.00 | 4 010 082.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 982.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 982.00 | 24 982.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 815.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 321 817.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 433 949.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 120 435.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 712 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095 394.00 | 978 723.00 | 484 510.00 | 1 589 607.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 533.00 | 240 533.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 120 520.00 | 43 780.00 | 164 300.00 | |
6T Sur comptes clients | 115 072.00 | 4 445.00 | 58 648.00 | 60 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 568.00 | 58 182.00 | 15 091.00 | 63 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 693.00 | 106 407.00 | 73 739.00 | 529 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617 069.00 | 1 085 130.00 | 558 249.00 | 2 143 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 667 625.00 | 197 581.00 | ||
UG ‐ Financières | 815.00 | 10 660.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 416 689.00 | 294 345.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 298 431.00 | 46 206.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 968.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 866.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 550 288.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 541.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 164 448.00 | |||
VB T. V. A. | 56 417.00 | |||
VP Divers | 1 322 239.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 642.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 105 990.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 830.00 | 3 334 226.00 | 1 423 604.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 575.00 | 37 575.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 671.00 | 1 223 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 854 109.00 | 854 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 931.00 | 653 931.00 | ||
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 342.00 | 216 342.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 584.00 | 42 584.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 364.00 | 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 138.00 | 3 045 138.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 360.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | |||