CYCLEA
Dépôt
| Dénomination | CYCLEA |
| Siren | 421119751 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/012211 |
| Numéro de Gestion | 1998B00637 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 686.00 | 311 006.00 | 9 681.00 | 8 455.00 |
AH Fonds commercial | 483 508.00 | 483 508.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 8 830.00 | ||
AP Constructions | 65 097.00 | 51 845.00 | 13 252.00 | 19 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 570.00 | 709 700.00 | 51 869.00 | 100 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 260 267.00 | 5 789 943.00 | 6 470 325.00 | 6 947 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 045.00 | 7 045.00 | 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | 7 968.00 | 12 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 914 972.00 | 7 354 832.00 | 6 560 140.00 | 7 088 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 608.00 | 5 328.00 | 177 280.00 | 202 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 325.00 | 14 325.00 | 32 127.00 | |
BT Marchandises | 57 977.00 | 57 977.00 | 94 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714 981.00 | 42 941.00 | 4 672 041.00 | 4 540 310.00 |
BZ Autres créances | 1 537 643.00 | 1 537 643.00 | 1 955 966.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 711.00 | 3 711.00 | 3 717.00 | |
CF Disponibilités | 5 312 716.00 | 5 312 716.00 | 4 035 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 957.00 | 74 957.00 | 175 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 898 918.00 | 48 269.00 | 11 850 649.00 | 11 039 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 861.00 | 9 861.00 | 4 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 823 750.00 | 7 403 101.00 | 18 420 649.00 | 18 132 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 975 980.00 | 3 975 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 637.00 | 60 544.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 121 094.00 | 1 150 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 704.00 | 1 021 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 917 414.00 | 6 208 711.00 | ||
DN Avances conditionnées | 6 092 177.00 | 6 680 796.00 | ||
DO TOTAL (II) | 6 092 177.00 | 6 680 796.00 | ||
DP Provisions pour risques | 436 599.00 | 850 907.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 174 549.00 | 1 265 923.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 611 148.00 | 2 116 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 718.00 | 1 048 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 513.00 | 1 825 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 992.00 | 1 859.00 | ||
EA Autres dettes | 186 871.00 | 39 813.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 126.00 | 209 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 799 910.00 | 3 125 796.00 | ||
ED (V) | 708.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 420 649.00 | 18 132 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 807 509.00 | 2 546 311.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 377 801.00 | 1 295 743.00 | ||
FG Production vendue services | 12 818 219.00 | 13 096 125.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 003 529.00 | 16 938 179.00 | ||
FM Production stockée | -17 802.00 | 5 475.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 114 515.00 | 172 070.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 618.00 | 456 079.00 | ||
FQ Autres produits | 16 467.00 | 29 230.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 743 326.00 | 17 601 034.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 481 882.00 | 1 301 862.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 535.00 | 3 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 146.00 | 355 113.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 883.00 | -9 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 068 118.00 | 5 114 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 413 415.00 | 388 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 365 641.00 | 7 665 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 458 972.00 | 1 355 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 378.00 | 196 688.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 170.00 | 279 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178.00 | 4 980.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 159.00 | 324 251.00 | ||
GE Autres charges | 114 304.00 | 58 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 831 781.00 | 17 038 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 911 545.00 | 562 916.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 335.00 | -98 335.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 755.00 | 14 924.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 713.00 | 26 301.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 479.00 | 149 008.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67.00 | 34.00 | ||
GS Différences négatives de change | 259 481.00 | 14 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 259 548.00 | 14 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -226 069.00 | 134 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 685 476.00 | 697 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 400.00 | 309 764.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 034.00 | 813 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 326.00 | 84 397.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 760.00 | 1 207 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 931.00 | 40 801.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | 802 898.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | 36 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 532.00 | 880 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 228.00 | 326 871.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 035 565.00 | 18 957 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 326 861.00 | 17 935 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 704.00 | 1 021 849.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 540.00 | 8 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 369.00 | 6 656.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 867 345.00 | 298 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 468.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 686 181.00 | 305 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 078.00 | 13 093 979.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 7 968.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 578.00 | 13 914 972.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 405.00 | 5 431.00 | 319 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630 324.00 | 741 052.00 | 12 488.00 | 6 358 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944 729.00 | 746 483.00 | 12 488.00 | 6 678 724.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 483 508.00 | 483 508.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 169 665.00 | 32 170.00 | 9 235.00 | 192 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 328.00 | 5 328.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 816.00 | 178.00 | 14 053.00 | 42 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 317.00 | 32 347.00 | 23 288.00 | 724 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 317.00 | 32 347.00 | 23 288.00 | 724 377.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 968.00 | 7 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 714 981.00 | 4 714 981.00 | ||
VP Divers | 1 537 643.00 | 1 537 643.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 957.00 | 74 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335 549.00 | 6 327 581.00 | 7 968.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 718.00 | 1 629 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841 513.00 | 1 841 513.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 992.00 | 61 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 871.00 | 186 871.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 126.00 | 79 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 910.00 | 3 799 910.00 | ||