LA FRANCIADE
Dépôt
| Dénomination | LA FRANCIADE |
| Siren | 421194853 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11534 |
| Numéro de Gestion | 2010B02267 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 403 723.00 | |||
AP Constructions | 59 895.00 | 31 034.00 | 28 860.00 | 39 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 982.00 | 10 520.00 | 4 462.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 146.00 | 8 786.00 | 14 360.00 | 20 664.00 |
CU Autres participations | 1 542 527.00 | 1 542 527.00 | 1 810 029.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 242 572.00 | 9 242 572.00 | 6 076 561.00 | |
BF Prêts | 601 086.00 | 601 086.00 | 376 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 208.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 11 484 207.00 | 50 340.00 | 11 433 867.00 | 8 784 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 848.00 | 38 412.00 | 27 436.00 | 49 234.00 |
BZ Autres créances | 3 956 736.00 | 3 956 736.00 | 4 381 227.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303 177.00 | 48 684.00 | 2 254 493.00 | 1 744 294.00 |
CF Disponibilités | 1 430 762.00 | 1 430 762.00 | 1 060 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | 5 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 757 437.00 | 87 096.00 | 7 670 341.00 | 7 240 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 241 644.00 | 137 436.00 | 19 104 207.00 | 16 024 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601 086.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 410 288.00 | 2 410 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 143 788.00 | 7 143 788.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 241 029.00 | 241 029.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 818 521.00 | 2 298 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 751.00 | 520 331.00 | ||
DK Provisions réglementées | 130.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 368 377.00 | 12 613 756.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 319.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 575.00 | 928 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 189.00 | 36 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 198.00 | 64 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 963.00 | 27 843.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 513 975.00 | 2 346 637.00 | ||
EA Autres dettes | 6 931.00 | 6 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 735 831.00 | 3 410 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 104 207.00 | 16 024 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 031 986.00 | 2 593 573.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 145 894.00 | 145 894.00 | 111 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 894.00 | 145 894.00 | 111 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 937.00 | 76 057.00 | ||
FQ Autres produits | 1 667.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 204 498.00 | 188 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 149 431.00 | 150 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 347.00 | 63 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 142.00 | 50 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 059.00 | 12 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 404.00 | 11 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 681.00 | 3 776.00 | ||
GE Autres charges | 165.00 | 20 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 331 229.00 | 313 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 731.00 | -125 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 204 565.00 | 127 840.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 515.00 | 85 596.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 251 765.00 | 124 463.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 928.00 | 35 376.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 894.00 | 5 058.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 557.00 | 224 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 571 224.00 | 603 177.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 684.00 | 74 928.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 470.00 | 29 314.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 405.00 | 12 430.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 299.00 | 3 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 859.00 | 120 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 410 365.00 | 482 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 283 634.00 | 356 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 984.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 728.00 | 165 756.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | 272.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 858.00 | 171 011.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 025.00 | 10 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 862.00 | 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 887.00 | 10 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 029.00 | 160 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 854.00 | -2 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 579.00 | 962 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 829.00 | 441 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 751.00 | 520 331.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 937.00 | 55 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 723.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 731.00 | 11 788.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 318 369.00 | 4 294 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 831 823.00 | 4 306 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 723.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 497.00 | 98 023.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 226 895.00 | 11 386 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 654 115.00 | 11 484 207.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 771.00 | 19 266.00 | 16 697.00 | 50 340.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 771.00 | 19 266.00 | 16 697.00 | 50 340.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 130.00 | 130.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 731.00 | 29 681.00 | 38 412.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 928.00 | 48 684.00 | 74 928.00 | 48 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 659.00 | 78 365.00 | 74 928.00 | 87 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 789.00 | 78 365.00 | 75 059.00 | 87 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 681.00 | |||
UG ‐ Financières | 48 684.00 | 74 928.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 601 086.00 | 601 086.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 702.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 145.00 | |||
VB T. V. A. | 6 109.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 642 908.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 719.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 583.00 | 4 624 583.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 411.00 | 113 567.00 | 390 680.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 512.00 | 4 512.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 198.00 | 42 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 117 385.00 | 117 385.00 | ||
VW T.V.A. | 17 843.00 | 17 843.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 513 975.00 | 4 513 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 677.00 | 201 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 735 831.00 | 5 031 986.00 | 390 680.00 | 313 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 695.00 | |||