LA FRANCIADE
Dépôt
| Dénomination | LA FRANCIADE |
| Siren | 421194853 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15430 |
| Numéro de Gestion | 2010B02267 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 59 895.00 | 46 008.00 | 13 887.00 | 18 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 982.00 | 12 969.00 | 2 013.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 123.00 | 32 898.00 | 74 225.00 | 41 048.00 |
CU Autres participations | 4 509 177.00 | 4 509 177.00 | 2 509 377.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 174 046.00 | 7 174 046.00 | 8 168 217.00 | |
BF Prêts | 329 420.00 | 329 420.00 | 338 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 194 643.00 | 91 875.00 | 12 102 768.00 | 11 079 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 708.00 | 48 645.00 | 43 063.00 | 262 260.00 |
BZ Autres créances | 4 295 126.00 | 300 000.00 | 3 995 126.00 | 6 236 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 608.00 | 49 928.00 | 666 680.00 | 627 776.00 |
CF Disponibilités | 1 532 622.00 | 1 532 622.00 | 1 120 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 642 331.00 | 398 573.00 | 6 243 758.00 | 8 248 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 836 974.00 | 490 448.00 | 18 346 525.00 | 19 327 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 410 288.00 | 2 410 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 143 788.00 | 7 143 788.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 241 029.00 | 241 029.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 833 064.00 | 3 622 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 369.00 | 614 652.00 | ||
DK Provisions réglementées | 302.00 | 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 534 840.00 | 14 032 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 770.00 | 1 496 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 508.00 | 840 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 137.00 | 75 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 265.00 | 105 789.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 569 183.00 | 2 776 801.00 | ||
EA Autres dettes | 108 822.00 | 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 811 686.00 | 5 295 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 346 525.00 | 19 327 263.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 686.00 | 4 412 303.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 493 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 217 198.00 | 217 198.00 | 221 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 198.00 | 217 198.00 | 221 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 075.00 | 65 673.00 | ||
FQ Autres produits | 4 091.00 | 1 988.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 285 364.00 | 288 824.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 277.00 | 149 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 116.00 | 78 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 102 325.00 | 124 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 889.00 | 33 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 129.00 | 12 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 000.00 | 51 474.00 | ||
GE Autres charges | 4 063.00 | 2 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 524 800.00 | 450 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -239 436.00 | -161 401.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 279 792.00 | 444 199.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 970.00 | 11 575.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 681 695.00 | 166 630.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 722.00 | 35 812.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 465.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 024 178.00 | 765 681.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 928.00 | 52 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 113.00 | 30 659.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 368.00 | 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 409.00 | 83 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 876 770.00 | 682 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 637 334.00 | 520 658.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 658.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 501.00 | 139 256.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | 78.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 237.00 | 139 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 588.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 36 400.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 82.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 870.00 | 36 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 367.00 | 102 852.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 332.00 | 8 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 780.00 | 1 193 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 411.00 | 579 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 369.00 | 614 652.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 075.00 | 65 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 501.00 | 47 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016 418.00 | 3 215 887.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 150 919.00 | 3 263 386.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 374.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 219 662.00 | 12 012 643.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 219 662.00 | 12 194 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 746.00 | 20 129.00 | 91 875.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 746.00 | 20 129.00 | 91 875.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 302.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 298.00 | 82.00 | 78.00 | 302.00 |
6T Sur comptes clients | 48 645.00 | 48 645.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 722.00 | 249 928.00 | 52 722.00 | 349 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 367.00 | 249 928.00 | 52 722.00 | 398 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 665.00 | 250 010.00 | 52 800.00 | 398 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 49 928.00 | 52 722.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82.00 | 78.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 329 420.00 | 329 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 983.00 | 58 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 725.00 | 32 725.00 | ||
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 988 310.00 | 3 988 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 522.00 | 4 393 101.00 | 329 420.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 770.00 | 882 770.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 512.00 | 4 512.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 137.00 | 76 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 085.00 | 45 085.00 | ||
VW T.V.A. | 68 850.00 | 68 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 569 183.00 | 1 569 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 025 996.00 | 1 025 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 822.00 | 108 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 686.00 | 3 811 686.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 554.00 | |||