FACY
Dépôt
| Dénomination | FACY |
| Siren | 421196007 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3949 |
| Numéro de Gestion | 2004B00070 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50150 Sourdeval |
2020
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 201.00 | 96 567.00 | 13 633.00 | 34 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 753.00 | 35 947.00 | 4 806.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 595.00 | 58 164.00 | 78 430.00 | 76 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 108 405.00 | 1 108 405.00 | 1 108 405.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 304.00 | 304.00 | 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 400 832.00 | 190 679.00 | 1 210 153.00 | 1 232 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 281.00 | 122 281.00 | 57 528.00 | |
BZ Autres créances | 1 498 392.00 | 1 294 778.00 | 203 614.00 | 341 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 343 847.00 | 1 343 847.00 | 467 441.00 | |
CF Disponibilités | 281 794.00 | 281 794.00 | 20 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | 2 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 251 063.00 | 1 294 778.00 | 1 956 285.00 | 889 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 896.00 | 1 485 457.00 | 3 166 439.00 | 2 122 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
DH Report à nouveau | 609 010.00 | 195 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 349.00 | 413 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 158 218.00 | 1 782 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 611.00 | 101 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 935.00 | 10 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 960.00 | 58 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 254.00 | 168 147.00 | ||
EA Autres dettes | 457.00 | 1 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 008 220.00 | 339 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 439.00 | 2 122 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 358 049.00 | 358 049.00 | 320 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 049.00 | 358 049.00 | 320 990.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 358 053.00 | 320 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 434.00 | 66 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 387.00 | 8 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 233 203.00 | 180 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 233.00 | 91 192.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 020.00 | 34 340.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 513 325.00 | 380 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -155 271.00 | -59 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 598 864.00 | 600 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 918.00 | 9 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 600 782.00 | 609 985.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 778.00 | 140 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 208.00 | 5 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 986.00 | 145 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 479 796.00 | 464 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 524.00 | 404 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 726.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 19 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 5 138.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 996.00 | -3 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 836.00 | 955 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 486.00 | 542 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 349.00 | 413 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 409.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 110.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 709.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 228.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 349.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 108 709.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400 832.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 619.00 | 71 948.00 | 96 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 040.00 | 29 071.00 | 94 112.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 659.00 | 101 020.00 | 190 679.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 180 000.00 | 114 778.00 | 1 294 778.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180 000.00 | 114 778.00 | 1 294 778.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 000.00 | 114 778.00 | 1 294 778.00 | |
UG ‐ Financières | 114 778.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 304.00 | 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 281.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 943.00 | |||
VB T. V. A. | 5 671.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 394 779.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 726.00 | 1 625 726.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 961.00 | 38 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 561.00 | 15 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 554.00 | 41 554.00 | ||
VW T.V.A. | 8 086.00 | 8 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 748 935.00 | 748 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 220.00 | 879 241.00 | 128 978.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 382.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 272.00 | |||