FACY
Dépôt
| Dénomination | FACY |
| Siren | 421196007 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 38913 |
| Numéro de Gestion | 2017B06499 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94597 Rungis Cedex |
2020
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 016.00 | 117 032.00 | 8 984.00 | 10 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 354.00 | 70 466.00 | 57 889.00 | 36 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 894.00 | 98 966.00 | 107 928.00 | 127 483.00 |
CU Autres participations | 1 116 420.00 | 1 116 420.00 | 1 116 420.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 304.00 | 304.00 | 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 582 562.00 | 286 464.00 | 1 296 099.00 | 1 295 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 836.00 | 263 836.00 | 179 138.00 | |
BZ Autres créances | 1 273 330.00 | 252 000.00 | 1 021 330.00 | 1 181 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 850.00 | 2 291.00 | 612 559.00 | 614 850.00 |
CF Disponibilités | 1 169 056.00 | 1 169 056.00 | 135 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | 4 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 327 537.00 | 254 291.00 | 3 073 246.00 | 2 116 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 099.00 | 540 754.00 | 4 369 345.00 | 3 412 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 715.00 | 106 715.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 926 706.00 | 1 753 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 163.00 | 233 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 111 726.00 | 3 160 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 797.00 | 113 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 895.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | 22 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 364.00 | 113 814.00 | ||
EA Autres dettes | 607.00 | 2 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 257 619.00 | 251 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 345.00 | 3 412 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 851.00 | 251 677.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 755 895.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 766 784.00 | 766 784.00 | 631 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 784.00 | 766 784.00 | 631 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 424.00 | 11 563.00 | ||
FQ Autres produits | 176.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 780 385.00 | 642 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 483.00 | 82 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 383.00 | 15 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 431 106.00 | 344 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 854.00 | 154 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 161.00 | 43 079.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 754 991.00 | 639 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 393.00 | 3 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | 600 745.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 900.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -237.00 | 37 676.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -218.00 | 639 322.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 291.00 | 252 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 595.00 | 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 885.00 | 252 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 104.00 | 386 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 290.00 | 390 195.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 200 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 767.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 220 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -196 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | -39 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 166.00 | 1 305 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 004.00 | 1 072 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 163.00 | 233 373.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 289.00 | 2 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 209.00 | 47 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 725.00 | 304.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 223.00 | 49 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 248.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | 1 116 725.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304.00 | 1 582 562.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 169.00 | 3 863.00 | 117 032.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 134.00 | 45 298.00 | 169 432.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 303.00 | 49 161.00 | 286 464.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 000.00 | 2 291.00 | 254 291.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 000.00 | 2 291.00 | 254 291.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 252 000.00 | 2 291.00 | 254 291.00 | |
UG ‐ Financières | 2 291.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 304.00 | 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 263 836.00 | 263 836.00 | ||
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 269 512.00 | 1 269 512.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 935.00 | 1 543 631.00 | 304.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 797.00 | 37 030.00 | 23 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 715.00 | 84 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 638.00 | 91 638.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 205 625.00 | 205 625.00 | ||
VW T.V.A. | 15 987.00 | 15 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 399.00 | 21 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 755 895.00 | 755 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 619.00 | 1 233 851.00 | 23 767.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 186.00 | |||