TITANOBEL
Dépôt
| Dénomination | TITANOBEL |
| Siren | 421251836 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5753 |
| Numéro de Gestion | 2000B00379 |
| Code Activité | 2051Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21270 Pontailler-sur-Saône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 208.00 | 119 208.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372 495.00 | 1 370 960.00 | 1 536.00 | |
AH Fonds commercial | 16 725 831.00 | 5 352 637.00 | 11 373 194.00 | 11 373 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 261 528.00 | 902 242.00 | 359 286.00 | 309 986.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AN Terrains | 4 368 967.00 | 1 956 558.00 | 2 412 409.00 | 2 416 689.00 |
AP Constructions | 19 217 466.00 | 10 237 727.00 | 8 979 740.00 | 9 399 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 163 025.00 | 7 391 580.00 | 2 771 445.00 | 3 136 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 375 143.00 | 6 484 504.00 | 1 890 639.00 | 1 880 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 241.00 | 122 241.00 | 42 565.00 | |
CU Autres participations | 12 113 266.00 | 12 113 266.00 | 6 531 259.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | 103.00 | 103.00 | |
BF Prêts | 36 791.00 | 36 791.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 852 171.00 | 852 171.00 | 572 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 728 235.00 | 33 852 207.00 | 40 876 029.00 | 35 663 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913 500.00 | 203 132.00 | 1 710 368.00 | 1 707 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 634 791.00 | 102 122.00 | 1 532 669.00 | 2 066 912.00 |
BT Marchandises | 2 247 312.00 | 573 039.00 | 1 674 273.00 | 2 063 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 954 229.00 | 1 230 077.00 | 10 724 153.00 | 15 510 153.00 |
BZ Autres créances | 8 512 923.00 | 59 800.00 | 8 453 123.00 | 9 086 297.00 |
CF Disponibilités | 3 788 393.00 | 3 788 393.00 | 4 893 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 259.00 | 68 259.00 | 91 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 119 407.00 | 2 168 170.00 | 27 951 237.00 | 35 419 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 847 642.00 | 36 020 376.00 | 68 827 266.00 | 71 082 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 43 022 000.00 | 43 022 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 302 200.00 | 4 302 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 168.00 | 20 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450 606.00 | 2 628 600.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 879 652.00 | 4 535 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 671 627.00 | 54 509 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 877 057.00 | 2 829 094.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 913 557.00 | 2 844 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 819.00 | 423 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710 487.00 | 5 953 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310 526.00 | 3 788 057.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 032.00 | 941 342.00 | ||
EA Autres dettes | 1 335 218.00 | 2 592 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 242 082.00 | 13 729 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 827 266.00 | 71 082 855.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 519 100.00 | 2 070 520.00 | 8 589 620.00 | 10 204 830.00 |
FD Production vendue biens | 30 550 242.00 | 3 799 288.00 | 34 349 530.00 | 34 855 512.00 |
FG Production vendue services | 7 530 357.00 | 460 873.00 | 7 991 230.00 | 9 097 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 599 699.00 | 6 330 681.00 | 50 930 379.00 | 54 157 583.00 |
FM Production stockée | -498 921.00 | -7 766.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 139.00 | 231 369.00 | ||
FQ Autres produits | 25 635.00 | 11 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 651 232.00 | 54 392 501.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 771 661.00 | 5 276 254.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 393 427.00 | -43 307.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 319 442.00 | 12 056 892.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 496.00 | 204 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 183 232.00 | 11 525 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 358.00 | 1 828 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 188 564.00 | 11 544 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 768 147.00 | 5 021 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 202 510.00 | 2 208 785.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 651 188.00 | 329 552.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 770.00 | |||
GE Autres charges | 34 685.00 | 52 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 430 480.00 | 50 005 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 220 752.00 | 4 387 353.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 283 290.00 | 342 195.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 118.00 | 35 026.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 024.00 | 70 538.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 664.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 303 432.00 | 448 424.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 740.00 | 24 682.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 692.00 | 3 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 231.00 | 27 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 213 201.00 | 420 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 433 953.00 | 4 807 843.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 968.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 914.00 | 172 980.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 713.00 | 368 712.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 627.00 | 578 659.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 713.00 | 1 565 238.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 086.00 | -986 579.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 095.00 | 253 988.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047 166.00 | 938 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 741 291.00 | 55 419 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 290 685.00 | 52 790 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450 606.00 | 2 628 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 208.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 236 280.00 | 123 574.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 221 097.00 | 3 458 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140 924.00 | 6 189 994.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 717 510.00 | 9 771 635.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 208.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 322.00 | 42 246 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 587.00 | 13 002 330.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 760 909.00 | 74 728 235.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 208.00 | 119 208.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 553 101.00 | 72 738.00 | 7 625 839.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 241 161.00 | 2 129 772.00 | 404 580.00 | 25 966 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 913 470.00 | 2 202 510.00 | 404 580.00 | 33 711 400.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 879 652.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 535 918.00 | 719 305.00 | 375 571.00 | 4 879 652.00 |
4A Provisions pour litiges | 36 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 445 069.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 6 038.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 442 518.00 | 59 574.00 | 76 142.00 | 425 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 844 094.00 | 184 770.00 | 115 307.00 | 2 913 557.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 016.00 | 104 016.00 | ||
060 Stock marchandises | 367 910.00 | 36 791.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 858 369.00 | 19 925.00 | 878 293.00 | |
6T Sur comptes clients | 618 163.00 | 631 263.00 | 19 350.00 | 1 230 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 800.00 | 59 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 339.00 | 710 988.00 | 19 350.00 | 2 308 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997 351.00 | 1 615 063.00 | 510 228.00 | 10 102 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 835 958.00 | 58 515.00 | ||
UG ‐ Financières | 59 800.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 719 305.00 | 451 713.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 36 791.00 | 36 791.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 852 171.00 | 852 171.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091 881.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 862 349.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 722.00 | |||
VB T. V. A. | 327 380.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 938.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 024 316.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 174.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 259.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 424 373.00 | 21 424 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 819.00 | 140 929.00 | 147 890.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710 487.00 | 5 710 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566 712.00 | 1 566 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 516.00 | 1 335 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 298.00 | 408 298.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 032.00 | 567 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 608 803.00 | 608 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 416.00 | 726 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 242 082.00 | 11 094 192.00 | 147 890.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 296.00 | |||