TITANOBEL
Dépôt
| Dénomination | TITANOBEL |
| Siren | 421251836 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8862 |
| Numéro de Gestion | 2000B00379 |
| Code Activité | 2051Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21270 Pontailler-sur-Saône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 208.00 | 119 208.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369 612.00 | 1 364 059.00 | 5 553.00 | |
AH Fonds commercial | 16 725 832.00 | 5 352 637.00 | 11 373 194.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 628 266.00 | 1 119 484.00 | 508 781.00 | |
AN Terrains | 4 616 508.00 | 2 281 029.00 | 2 335 479.00 | |
AP Constructions | 20 575 231.00 | 12 613 189.00 | 7 962 042.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 579 335.00 | 9 638 362.00 | 1 940 973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146 201.00 | 6 402 116.00 | 744 084.00 | |
AV Immobilisations en cours | 17 155.00 | 17 155.00 | ||
CU Autres participations | 20 671 029.00 | 2 503 000.00 | 18 168 029.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | 103.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 366 719.00 | 343 046.00 | 1 023 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 815 203.00 | 41 736 132.00 | 44 079 070.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966 456.00 | 286 901.00 | 1 679 555.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 610 548.00 | 5 600.00 | 1 604 948.00 | |
BT Marchandises | 1 903 097.00 | 417 657.00 | 1 485 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 762 215.00 | 1 262 898.00 | 9 499 316.00 | |
BZ Autres créances | 18 200 870.00 | 59 800.00 | 18 141 070.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 660.00 | 200 660.00 | ||
CF Disponibilités | 13 741 601.00 | 13 741 601.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 274 780.00 | 274 780.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 48 660 228.00 | 2 032 857.00 | 46 627 371.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 510 169.00 | 510 169.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 985 601.00 | 43 768 990.00 | 91 216 611.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 022 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 302 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 39 322.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 988.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 316 861.00 | |||
DL TOTAL (I) | 52 658 395.00 | |||
DP Provisions pour risques | 544 169.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 297 964.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 842 133.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 456 665.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 718.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489 607.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 583 355.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 809.00 | |||
EA Autres dettes | 558 221.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 705.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 716 082.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 216 611.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 246 282.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 011 612.00 | 3 240 620.00 | 9 252 232.00 | |
FD Production vendue biens | 26 950 808.00 | 6 086 507.00 | 33 037 315.00 | |
FG Production vendue services | 9 862 704.00 | 474 090.00 | 10 336 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 825 125.00 | 9 801 217.00 | 52 626 343.00 | |
FM Production stockée | -112 788.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 938.00 | |||
FQ Autres produits | 191 002.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 410 496.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 838 326.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 110 365.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 436 590.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 395.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 763 412.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677 515.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 150 926.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 178 646.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 699 973.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 006.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 511.00 | |||
GE Autres charges | 63 550.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 602 220.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 808 275.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 609 888.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 357 339.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 015.00 | |||
GN Différences positives de change | 49 383.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 086 627.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 479 533.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 518 848.00 | |||
GS Différences négatives de change | 139 172.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 137 555.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 050 927.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 757 348.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 107.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 809.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 917.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 274.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 546.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 678.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 499.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832 582.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 632.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 787 122.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 986 041.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 008 030.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 988.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 208.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 697 994.00 | 132 611.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 561 519.00 | 2 895 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240 593.00 | 37 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 619 314.00 | 3 066 174.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 208.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 895.00 | 19 723 711.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 872.00 | 43 934 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 519.00 | 22 037 852.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 870 286.00 | 85 815 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 208.00 | 119 208.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 817 560.00 | 69 239.00 | 50 619.00 | 7 836 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 965 033.00 | 1 630 734.00 | 765 086.00 | 30 830 681.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 901 802.00 | 1 699 973.00 | 815 705.00 | 38 786 071.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 316 862.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 254 872.00 | 454 799.00 | 392 809.00 | 5 316 862.00 |
4A Provisions pour litiges | 34 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 510 170.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 406 557.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 891 407.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 483 797.00 | 733 628.00 | 375 291.00 | 3 842 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 738 669.00 | 1 188 427.00 | 768 100.00 | 9 158 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 511.00 | 361 152.00 | ||
UG ‐ Financières | 423 237.00 | 14 139.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 603 679.00 | 392 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 366 719.00 | 1 366 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 762 215.00 | 10 762 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 200 870.00 | 18 200 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 274 780.00 | 274 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 604 584.00 | 29 237 865.00 | 1 366 719.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 456 665.00 | 1 986 865.00 | 18 591 291.00 | 2 878 509.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 720.00 | 948 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 489 607.00 | 4 489 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583 355.00 | 4 583 355.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 810.00 | 415 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 221.00 | 558 221.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 261 706.00 | 261 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 716 083.00 | 13 246 283.00 | 18 591 291.00 | 2 878 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 500.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | |||