TECHNI-MODUL ENGINEERING
Dépôt
| Dénomination | TECHNI-MODUL ENGINEERING |
| Siren | 421290032 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6140 |
| Numéro de Gestion | 2000B00980 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63114 Coudes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 530 268.00 | 1 097 337.00 | 1 432 931.00 | 1 229 412.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 019.00 | 212 358.00 | 20 661.00 | 25 551.00 |
AH Fonds commercial | 59 392.00 | 5 939.00 | 53 453.00 | 59 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 451.00 | 113 767.00 | 59 684.00 | 70 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 951.00 | 318 508.00 | 134 443.00 | 175 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 667 759.00 | 667 759.00 | 259 473.00 | |
CU Autres participations | 14 677.00 | 14 677.00 | 14 677.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 129 545.00 | 129 545.00 | 61 027.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 316.00 | 43 316.00 | 43 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 304 760.00 | 1 747 909.00 | 2 556 851.00 | 1 938 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 552.00 | 29 552.00 | 21 272.00 | |
BP En cours de production de services | 69 162.00 | 69 162.00 | 150 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866 297.00 | 112 000.00 | 4 754 297.00 | 3 798 085.00 |
BZ Autres créances | 628 233.00 | 628 233.00 | 804 996.00 | |
CF Disponibilités | 148 805.00 | 148 805.00 | 578 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 897.00 | 38 897.00 | 22 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 780 947.00 | 112 000.00 | 5 668 947.00 | 5 376 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 085 706.00 | 1 859 909.00 | 8 225 797.00 | 7 315 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 205.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 480 552.00 | 780 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 344.00 | 34 997.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | ||
DG Autres réserves | 690 507.00 | 664 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 768.00 | 26 939.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 600.00 | 42 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 689.00 | 16 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 201 149.00 | 1 569 300.00 | ||
DN Avances conditionnées | 73 360.00 | 80 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 73 360.00 | 80 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 826.00 | 9 099.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 826.00 | 9 099.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 267 316.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 231.00 | 821 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 484.00 | 1 035 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 279.00 | 942 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 870 519.00 | 777 555.00 | ||
EA Autres dettes | 37 725.00 | 1 065.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 975 909.00 | 2 077 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 936 463.00 | 5 656 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 797.00 | 7 315 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 005.00 | 5 579 240.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 202.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198 660.00 | 331 608.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 782.00 | 9 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 120.00 | 745 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 402.00 | 68 518.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 964.00 | 1 155 133.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530 268.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 469.00 | 10 868.00 | 1 294 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 469.00 | 10 868.00 | 4 304 760.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 248.00 | 128 089.00 | 1 097 337.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 838.00 | 14 520.00 | 212 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 927.00 | 66 348.00 | 432 275.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 013.00 | 208 957.00 | 1 741 970.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 12 689.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 669.00 | 3 980.00 | 12 689.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 826.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 099.00 | 14 826.00 | 9 099.00 | 14 826.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 939.00 | 5 939.00 | ||
6T Sur comptes clients | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 000.00 | 5 939.00 | 117 939.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 137 768.00 | 20 765.00 | 13 079.00 | 145 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 765.00 | 9 099.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 980.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 129 545.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 754 297.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 181 890.00 | |||
VB T. V. A. | 197 869.00 | |||
VP Divers | 48 953.00 | |||
VC Groupe et associés | 199 521.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 953.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706 290.00 | 5 334 223.00 | 372 067.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 267 316.00 | 2 316.00 | 1 265 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 701.00 | 962 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 530.00 | 601 072.00 | 78 458.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 058.00 | 66 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 279.00 | 1 026 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271 252.00 | 271 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 607.00 | 276 607.00 | ||
VW T.V.A. | 275 719.00 | 275 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 941.00 | 46 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 725.00 | 37 725.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 975 909.00 | 975 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 463.00 | 4 593 005.00 | 1 343 458.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 805 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 612.00 | |||