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TECHNI-MODUL ENGINEERING

Dépôt

DénominationTECHNI-MODUL ENGINEERING
Siren421290032
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt7441
Numéro de Gestion2000B00980
Code Activité2562B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse63114 Coudes
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 2.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 3 291 690.00 2 816 191.00 475 500.00 906 018.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 250 192.00 244 051.00 6 141.00 11 866.00
AH Fonds commercial 59 392.00 29 698.00 29 695.00 35 635.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 249 613.00 207 925.00 41 688.00 70 339.00
AT Autres immobilisations corporelles 422 812.00 319 009.00 103 803.00 70 471.00
AV Immobilisations en cours 46 050.00 46 050.00
CU Autres participations 9 000.00 9 000.00 14 677.00
BB Créances rattachées à des participations 243 814.00
BD Autres titres immobilisés 381.00 381.00 381.00
BH Autres immobilisations financières 39 566.00 39 566.00 39 566.00
BJ TOTAL (I) 4 368 697.00 3 616 873.00 751 824.00 1 392 767.00
BL Matières premières, approvisionnements 11 649.00 11 649.00 4 660.00
BP En cours de production de services 136 270.00 136 270.00 103 636.00
BX Clients et comptes rattachés 3 735 537.00 25 560.00 3 709 977.00 6 154 744.00
BZ Autres créances 1 247 491.00 10 000.00 1 237 491.00 740 830.00
CF Disponibilités 1 714 883.00 1 714 883.00 355 579.00
CH Charges constatées d’avance 100 136.00 100 136.00 112 659.00
CJ TOTAL (II) 6 945 967.00 35 560.00 6 910 407.00 7 472 109.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 84 399.00 84 399.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 399 063.00 3 652 433.00 7 746 630.00 8 864 876.00
CR Parts à plus d’un an 425 136.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 683 308.00 1 683 308.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 62 244.00 62 244.00
DD Réserve légale (1) 36 344.00 36 344.00
DF Réserves réglementées (1) 3 225.00 3 225.00
DG Autres réserves 634 739.00 634 739.00
DH Report à nouveau -556 548.00 -1 367 861.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 663 188.00 811 313.00
DJ Subventions d’investissement 8 400.00
DL TOTAL (I) 200 125.00 1 871 713.00
DN Avances conditionnées 13 600.00
DO TOTAL (II) 13 600.00
DP Provisions pour risques 84 399.00 9 000.00
DQ Provisions pour charges 103 171.00
DR TOTAL (IV) 187 570.00 9 000.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 694 723.00 1 649 723.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 408 731.00 1 382 592.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 50 426.00 50 426.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 478 033.00 1 600 840.00
DY Dettes fiscales et sociales 635 313.00 466 624.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 091 710.00 1 818 194.00
EC TOTAL (IV) 7 358 935.00 6 968 399.00
ED (V) 2 165.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 746 630.00 8 864 876.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 997 108.00 4 096 940.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 261.00 236 085.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 291 690.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 309 585.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 671 826.00 108 833.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 298 439.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 571 540.00 108 833.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 291 690.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 309 585.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 62 185.00 718 474.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 243 814.00 5 677.00 48 948.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 243 814.00 67 862.00 4 368 697.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 385 672.00 430 519.00 2 816 191.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 238 326.00 5 725.00 244 051.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 531 017.00 58 082.00 62 165.00 526 934.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 155 015.00 494 325.00 62 165.00 3 587 175.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 84 399.00
5V Autres provisions pour risques et charges 103 171.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 9 000.00 187 570.00 9 000.00 187 570.00
6A sur immobilisations – incorporelles 23 758.00 5 940.00 29 698.00
6T Sur comptes clients 25 560.00 25 560.00
6X Autres provisions pour dépréciation 10 000.00 10 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 23 758.00 41 500.00 65 258.00
7C TOTAL GENERAL 32 758.00 229 070.00 9 000.00 252 828.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 39 566.00 39 566.00
VA Clients douteux ou litigieux 25 560.00 25 560.00
UX Autres créances clients 3 709 977.00 3 709 977.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 262.00 7 262.00
VB T. V. A. 77 725.00 77 725.00
VP Divers 297 573.00 297 573.00
VC Groupe et associés 197 948.00 197 948.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 666 984.00 439 796.00 227 188.00
VS Charges constatées d’avance 100 136.00 100 136.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 122 731.00 4 658 029.00 464 702.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 694 723.00 1 694 723.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 553 104.00 553 104.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 855 628.00 188 524.00 1 667 104.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 478 033.00 1 478 033.00
8C Personnel et comptes rattachés 208 027.00 208 027.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 162 017.00 162 017.00
VW T.V.A. 237 653.00 237 653.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 27 615.00 27 615.00
VI Groupe et associés 50 426.00 50 426.00
8L Produits constatés d’avance 1 091 710.00 1 091 710.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 358 936.00 3 997 109.00 3 361 827.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 250 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 45 219.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 38.00