TAIS
Dépôt
| Dénomination | TAIS |
| Siren | 421345638 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21100 |
| Numéro de Gestion | 1999B01894 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 729.00 | 184 628.00 | 100.00 | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 15 559 386.00 | 11 374 722.00 | 4 184 664.00 | 4 831 521.00 |
AN Terrains | 3 419 774.00 | 2 053 122.00 | 1 366 653.00 | 1 563 377.00 |
AP Constructions | 15 094 266.00 | 11 130 060.00 | 3 964 206.00 | 5 104 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 572 629.00 | 10 706 030.00 | 2 866 599.00 | 3 823 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 780 547.00 | 25 304 689.00 | 4 475 858.00 | 4 744 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 972.00 | 289 972.00 | 605 870.00 | |
CU Autres participations | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 178 336.00 | 178 336.00 | 178 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 89 594 640.00 | 60 753 251.00 | 28 841 388.00 | 32 368 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 500.00 | 132 500.00 | 151 375.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 706.00 | 179 706.00 | 172 242.00 | |
BT Marchandises | 91 167.00 | 91 167.00 | 178 132.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423.00 | 6 423.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 37 923 918.00 | 2 448 620.00 | 35 475 298.00 | 31 338 121.00 |
BZ Autres créances | 10 910 661.00 | 10 910 661.00 | 6 477 676.00 | |
CF Disponibilités | 76 356.00 | 76 356.00 | 217 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 209 024.00 | 209 024.00 | 1 181 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 529 755.00 | 2 448 620.00 | 47 081 135.00 | 39 716 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 124 394.00 | 63 201 871.00 | 75 922 523.00 | 72 085 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 24 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 553 262.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 613 607.00 | |||
DG Autres réserves | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -69 909.00 | -27 563 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 396 879.00 | -9 172 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 666 788.00 | -8 369 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 602 249.00 | 753 646.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 354 168.00 | 2 181 841.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 956 417.00 | 2 935 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 532 385.00 | 36 941 840.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 653.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 918 103.00 | 27 632 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 185 055.00 | 11 206 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 117.00 | |||
EA Autres dettes | 643 698.00 | 1 557 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 632 894.00 | 77 520 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 922 523.00 | 72 085 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 161 977.00 | 7 161 977.00 | 7 813 415.00 | |
FG Production vendue services | 84 393 353.00 | 84 393 353.00 | 86 698 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 555 330.00 | 91 555 330.00 | 94 511 834.00 | |
FM Production stockée | 7 464.00 | 106 976.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 384.00 | 32 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 268.00 | 292 997.00 | ||
FQ Autres produits | 3 168.00 | 949 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 016 615.00 | 95 894 081.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 351 814.00 | 4 485 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 653.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 330.00 | 2 757 027.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 492.00 | -4 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 328 821.00 | 66 427 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525 766.00 | 1 939 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 766 944.00 | 16 310 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 287 774.00 | 9 556 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 944 632.00 | 4 489 515.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 544 758.00 | 121 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 461.00 | 48 680.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 410 252.00 | 384 287.00 | ||
GE Autres charges | 139 960.00 | 375 692.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 553 352.00 | 106 891 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 536 737.00 | -10 997 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 178 862.00 | 1 141 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 239.00 | 4 096.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 182 101.00 | 1 145 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 224 954.00 | 284 387.00 | ||
GS Différences négatives de change | 345.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 224 954.00 | 284 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 853.00 | 860 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 579 590.00 | -10 136 414.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 389.00 | 215 578.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 456.00 | 215 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 195.00 | 5 741.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 851.00 | 133 739.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 046.00 | 139 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 591.00 | 76 098.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -898 302.00 | -887 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 333 171.00 | 97 255 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 730 050.00 | 106 428 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 396 879.00 | -9 172 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 744 115.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 425 818.00 | -1 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 693 178.00 | 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 877 315.00 | 993 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 744 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 497.00 | 62 157 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 693 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276 497.00 | 89 594 640.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426 275.00 | 527 596.00 | 10 953 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 597 832.00 | 3 417 036.00 | 1 244 629.00 | 48 770 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 024 107.00 | 3 944 632.00 | 1 244 629.00 | 59 724 110.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 345 120.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 064 919.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 546 378.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 935 487.00 | 410 252.00 | 389 322.00 | 2 956 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 484 383.00 | 121 096.00 | 605 479.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 423 662.00 | 423 662.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 110 958.00 | 357 461.00 | 19 799.00 | 2 448 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595 342.00 | 902 219.00 | 19 799.00 | 3 477 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 530 829.00 | 1 312 471.00 | 409 121.00 | 6 434 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 312 471.00 | 409 121.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 178 336.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 261 428.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 662 490.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 069.00 | |||
VB T. V. A. | 4 851 333.00 | |||
VP Divers | 255 867.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 288 195.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192 966.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 209 024.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 221 938.00 | 49 043 603.00 | 178 336.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 906.00 | 103 611.00 | 131 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 918 103.00 | 27 918 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965 598.00 | 1 965 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195 379.00 | 2 195 379.00 | ||
VW T.V.A. | 5 804 266.00 | 5 804 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 812.00 | 1 219 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 297 478.00 | 40 297 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 698.00 | 643 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 279 240.00 | 80 147 945.00 | 131 295.00 | |