TAIS
Dépôt
| Dénomination | TAIS |
| Siren | 421345638 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45031 |
| Numéro de Gestion | 1999B01894 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 331.00 | 9 331.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 559 386.00 | 13 079 824.00 | 2 479 562.00 | 2 691 290.00 |
AN Terrains | 3 419 774.00 | 2 158 734.00 | 1 261 040.00 | 1 264 619.00 |
AP Constructions | 15 967 419.00 | 12 964 070.00 | 3 003 348.00 | 2 650 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 438 331.00 | 13 097 758.00 | 2 340 573.00 | 1 874 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 260 409.00 | 19 870 018.00 | 2 390 391.00 | 3 520 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 893 502.00 | 893 502.00 | 626 256.00 | |
CU Autres participations | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 282 990.00 | 282 990.00 | 278 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 346 142.00 | 61 179 736.00 | 24 166 406.00 | 24 421 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 931.00 | 153 931.00 | 98 393.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 855.00 | 109 855.00 | 59 636.00 | |
BT Marchandises | 2 882.00 | 2 882.00 | 119 418.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | 1 744.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 41 798 018.00 | 3 895 631.00 | 37 902 387.00 | 35 889 789.00 |
BZ Autres créances | 17 089 394.00 | 17 089 394.00 | 14 962 492.00 | |
CF Disponibilités | 364 629.00 | 364 629.00 | 34 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 451.00 | 25 451.00 | 24 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 545 903.00 | 3 895 631.00 | 55 650 272.00 | 51 188 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 892 045.00 | 65 075 366.00 | 79 816 678.00 | 75 610 471.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 589 113.00 | -12 471 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 916 396.00 | -15 117 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | -37 165 022.00 | -25 248 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 369 395.00 | 373 556.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 874 628.00 | 2 744 383.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 244 023.00 | 3 117 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 7 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 770 200.00 | 56 336 783.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 820.00 | 168 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 960 860.00 | 29 387 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 815 024.00 | 10 970 245.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 085.00 | 256 226.00 | ||
EA Autres dettes | 650 551.00 | 613 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 737 677.00 | 97 741 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 816 678.00 | 75 610 471.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 087 340.00 | 6 087 340.00 | 6 091 407.00 | |
FG Production vendue services | 71 560 253.00 | 71 560 253.00 | 83 248 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 647 593.00 | 77 647 593.00 | 89 339 879.00 | |
FM Production stockée | 50 219.00 | -38 845.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 254 092.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 986.00 | 675 339.00 | ||
FQ Autres produits | 6 556.00 | 20 827.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 195 446.00 | 89 997 200.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020 098.00 | 2 862 309.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 116 536.00 | 7 147.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 537 932.00 | 1 903 288.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 538.00 | 23 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 413 857.00 | 72 961 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235 304.00 | 1 354 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 323 487.00 | 14 029 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 474 488.00 | 6 303 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 569 749.00 | 2 721 181.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 121 096.00 | 476 164.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 901 967.00 | 482 481.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 876.00 | 467 336.00 | ||
GE Autres charges | 258 246.00 | 411 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 124 099.00 | 104 003 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 928 653.00 | -14 006 557.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 238.00 | 1 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 238.00 | 1 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 206.00 | 173 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 199 206.00 | 173 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -197 969.00 | -172 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 126 622.00 | -14 178 601.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760 612.00 | 1 308.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180 814.00 | 247 235.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941 426.00 | 248 543.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056 540.00 | 1 015 195.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 603.00 | 170 224.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 057.00 | 1 964.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731 200.00 | 1 187 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 226.00 | -938 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 138 109.00 | 90 246 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 054 505.00 | 105 364 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 916 396.00 | -15 117 441.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 568 717.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 541 006.00 | 2 005 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 793 471.00 | 7 769.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 903 194.00 | 2 013 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 568 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567 511.00 | 57 979 434.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | 11 797 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 570 761.00 | 85 346 142.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 908 660.00 | 90 632.00 | 11 999 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 248 937.00 | 1 552 175.00 | 3 965 908.00 | 47 835 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 157 598.00 | 1 642 807.00 | 3 965 908.00 | 59 834 496.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 189 395.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 597 949.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 456 679.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 117 939.00 | 206 876.00 | 80 792.00 | 3 244 023.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 968 767.00 | 121 096.00 | 1 089 863.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 355 068.00 | 99 692.00 | 255 376.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 048 897.00 | 901 967.00 | 55 233.00 | 3 895 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 372 733.00 | 1 023 063.00 | 154 925.00 | 5 240 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 490 672.00 | 1 229 939.00 | 235 717.00 | 8 484 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 229 939.00 | 235 717.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 282 990.00 | 282 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 340 844.00 | 340 844.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 457 174.00 | 41 457 174.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 70 319.00 | 70 319.00 | ||
VB T. V. A. | 2 830 801.00 | 2 830 801.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 034.00 | 206 034.00 | ||
VP Divers | 694 256.00 | 694 256.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 773 024.00 | 1 000 317.00 | 772 707.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 514 960.00 | 11 514 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 451.00 | 25 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 195 852.00 | 57 799 311.00 | 1 396 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 742.00 | 62 631.00 | 58 111.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 960 860.00 | 23 960 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 507 180.00 | 2 507 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344 203.00 | 1 344 203.00 | ||
VW T.V.A. | 6 309 711.00 | 6 309 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 930.00 | 653 930.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 085.00 | 411 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 649 458.00 | 77 649 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 551.00 | 650 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 607 857.00 | 113 549 746.00 | 58 111.00 | |