VALECO
Dépôt
| Dénomination | VALECO |
| Siren | 421377946 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7443 |
| Numéro de Gestion | 1999B00028 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34080 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 004.00 | 56 147.00 | 857.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 9 012.00 | ||
AP Constructions | 1 707 509.00 | 289 957.00 | 1 417 552.00 | 1 408 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 957.00 | 13 689.00 | 247 268.00 | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 494.00 | 298 769.00 | 212 725.00 | 97 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 330.00 | |||
CU Autres participations | 8 666 012.00 | 282 724.00 | 8 383 288.00 | 8 311 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 115 710.00 | 7 115 710.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 466.00 | 37 466.00 | 30 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 365 164.00 | 941 286.00 | 17 423 878.00 | 9 974 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 866 925.00 | 3 500.00 | 4 863 425.00 | 1 389 191.00 |
BZ Autres créances | 27 819 650.00 | 1 459 760.00 | 26 359 890.00 | 26 557 248.00 |
CF Disponibilités | 10 038 625.00 | 10 038 625.00 | 1 954 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 079.00 | 30 079.00 | 26 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 755 279.00 | 1 463 260.00 | 41 292 019.00 | 29 928 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 841.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 120 443.00 | 2 404 547.00 | 58 715 896.00 | 39 906 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 192 751.00 | 11 192 751.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 821 196.00 | 17 821 196.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 447 706.00 | 323 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 817 760.00 | 4 460 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 792 408.00 | 2 481 326.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 250.00 | 28 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 105 070.00 | 36 307 413.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 841.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 841.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 060.00 | 1 481 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 373.00 | 1 112 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 180.00 | 617 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 358 347.00 | 375 255.00 | ||
EA Autres dettes | 1 188 304.00 | 8 812.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 461 263.00 | 3 595 628.00 | ||
ED (V) | 149 562.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 715 896.00 | 39 906 883.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 991 101.00 | 2 237 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 612.00 | 26 612.00 | ||
FG Production vendue services | 11 884 291.00 | 45 023.00 | 11 929 314.00 | 3 124 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 910 903.00 | 45 023.00 | 11 955 926.00 | 3 124 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 879.00 | 1 741.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 484.00 | 18 014.00 | ||
FQ Autres produits | 476.00 | 1 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 958 766.00 | 3 145 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 693 381.00 | 1 811 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 869.00 | 104 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 974 755.00 | 665 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 209.00 | 265 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 425.00 | 101 267.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500.00 | |||
GE Autres charges | 679.00 | 2 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 423 319.00 | 2 953 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 535 447.00 | 191 838.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 211 090.00 | 2 077 430.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 114 710.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 462 770.00 | 278 573.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 571.00 | 330 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 119 141.00 | 2 686 469.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500.00 | 22 711.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 688 210.00 | 369 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 694 710.00 | 392 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 424 432.00 | 2 294 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 959 879.00 | 2 485 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 867 607.00 | 888 093.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867 607.00 | 888 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802 320.00 | 85 499.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 637.00 | 601 217.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395 958.00 | 686 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 471 650.00 | 201 221.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639 121.00 | 205 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 945 515.00 | 6 720 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 153 107.00 | 4 238 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 792 408.00 | 2 481 326.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 953.00 | 27 495.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | 3 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 506.00 | 10 010.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 071.00 | 505 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 627 155.00 | 9 273 311.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 844 732.00 | 9 788 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | 66 016.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 330.00 | 28 030.00 | 2 479 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 081 278.00 | 15 819 188.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 330.00 | 2 142 808.00 | 18 365 164.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 500.00 | 33 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 006.00 | 141.00 | 56 147.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 161.00 | 134 284.00 | 28 030.00 | 602 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 667.00 | 134 425.00 | 61 530.00 | 658 563.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 841.00 | 3 841.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 282 724.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 184 731.00 | 593 637.00 | 318 608.00 | 1 459 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472 577.00 | 600 137.00 | 326 730.00 | 1 745 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 418.00 | 600 137.00 | 330 571.00 | 1 745 984.00 |
UG ‐ Financières | 6 500.00 | 330 571.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 593 637.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 466.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 862 725.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | |||
VB T. V. A. | 106 954.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 633 764.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 220.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 079.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 754 121.00 | 32 712 454.00 | 41 666.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 060.00 | 198 898.00 | 683 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 180.00 | 627 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 641.00 | 69 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 990.00 | 166 990.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596 472.00 | 2 596 472.00 | ||
VW T.V.A. | 1 378 359.00 | 1 378 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 885.00 | 146 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 618 373.00 | 3 618 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 304.00 | 1 188 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 461 263.00 | 9 991 101.00 | 683 069.00 | 787 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 231 607.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 052 766.00 | |||