VALECO
Dépôt
| Dénomination | VALECO |
| Siren | 421377946 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11684 |
| Numéro de Gestion | 1999B00028 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34080 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 444.00 | 138 545.00 | 130 899.00 | 62 563.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 9 503.00 | 100 497.00 | 105 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 196.00 | 430 196.00 | 62 528.00 | |
AP Constructions | 1 707 509.00 | 583 219.00 | 1 124 290.00 | 1 197 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 515.00 | 73 442.00 | 192 072.00 | 207 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 638.00 | 905 918.00 | 1 482 720.00 | 1 341 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 344.00 | 43 344.00 | 43 344.00 | |
CU Autres participations | 37 662 464.00 | 44 828.00 | 37 617 636.00 | 14 509 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 896 956.00 | 20 896 956.00 | 22 057 837.00 | |
BF Prêts | 86 212 463.00 | 86 212 463.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 890 660.00 | 890 660.00 | 1 211 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 877 187.00 | 1 755 455.00 | 149 121 732.00 | 40 799 715.00 |
BN En cours de production de biens | 69 303.00 | 69 303.00 | 117 773.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 299 847.00 | 8 299 847.00 | 3 271 221.00 | |
BZ Autres créances | 44 251 391.00 | 2 749 392.00 | 41 501 998.00 | 39 962 945.00 |
CF Disponibilités | 8 145 276.00 | 8 145 276.00 | 10 714 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 045.00 | 87 045.00 | 104 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 855 414.00 | 2 749 392.00 | 58 106 021.00 | 54 170 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 388.00 | 92 386.00 | 3 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 824 988.00 | 4 504 848.00 | 207 320 140.00 | 94 973 494.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 260 449.00 | 11 260 449.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 392 989.00 | 21 392 989.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 843 260.00 | 1 843 260.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 522 518.00 | 37 616 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 028 997.00 | -1 093 587.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 250.00 | 28 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 080.00 | 4 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 105 543.00 | 71 051 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 844 618.00 | 573 946.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 844 618.00 | 573 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525 872.00 | 3 951 996.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 492 241.00 | 16 986 271.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 510.00 | 714 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 818.00 | 1 282 923.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 834.00 | 45 579.00 | ||
EA Autres dettes | 51 529.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 706.00 | 230 216.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 130 369 980.00 | 23 262 522.00 | ||
ED (V) | 85 420.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 320 140.00 | 94 973 494.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 32 301.00 | 32 301.00 | 36 287.00 | |
FG Production vendue services | 7 111 952.00 | 7 111 952.00 | 5 479 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 253.00 | 7 144 253.00 | 5 516 010.00 | |
FM Production stockée | -548 088.00 | 62 261.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 632 782.00 | 494 794.00 | ||
FQ Autres produits | 2 327.00 | 22 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 235 274.00 | 6 098 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 093 319.00 | 3 922 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 923.00 | 190 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 918 655.00 | 2 891 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 489 905.00 | 1 196 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 486 224.00 | 318 571.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 499 618.00 | |||
GE Autres charges | 88 127.00 | 22 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 322 153.00 | 9 042 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 086 878.00 | -2 943 522.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 837 694.00 | 1 860 120.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 716 956.00 | 1 743 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 074 292.00 | 830 570.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 343.00 | 72 097.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 992 285.00 | 4 505 795.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 082 031.00 | 2 171 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 182 780.00 | 678 447.00 | ||
GS Différences négatives de change | 73 043.00 | 17 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 337 854.00 | 2 867 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 654 431.00 | 1 637 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 567 553.00 | -1 305 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884 582.00 | 1 287 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 531.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 113.00 | 1 287 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276 333.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 535.00 | 1 270 485.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 689.00 | 5 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944 556.00 | 1 276 061.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054 444.00 | 11 089.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 757.00 | 235 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -608 645.00 | -436 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 117 672.00 | 11 891 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088 674.00 | 12 985 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 028 997.00 | -1 093 587.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 338.00 | 7 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 175.00 | 483 465.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918 836.00 | 491 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 865 104.00 | 111 680 068.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 110 115.00 | 112 655 232.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 086.00 | 52 962.00 | 148 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 413.00 | 433 262.00 | 95.00 | 1 562 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 499.00 | 486 224.00 | 95.00 | 1 710 628.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 080.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 391.00 | 26 689.00 | 31 080.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 92 388.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 752 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 946.00 | 344 416.00 | 73 744.00 | 844 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 44 828.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 499 618.00 | 499 618.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 260 302.00 | 725 114.00 | 236 024.00 | 2 749 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845 821.00 | 737 614.00 | 789 215.00 | 2 794 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424 158.00 | 1 108 719.00 | 862 959.00 | 3 669 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 499 618.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 082 031.00 | 363 343.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 689.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 86 212 463.00 | 3 488 564.00 | 82 723 899.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 890 660.00 | 890 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 299 847.00 | 8 299 847.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730 209.00 | 2 730 209.00 | ||
VB T. V. A. | 482 525.00 | 482 525.00 | ||
VP Divers | 393.00 | 393.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 884 935.00 | 3 477 337.00 | 37 407 598.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 527.00 | 142 527.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 045.00 | 87 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 741 405.00 | 18 719 248.00 | 121 022 157.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514 872.00 | 728 815.00 | 2 429 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 721 650.00 | 11 856 922.00 | 26 240 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 510.00 | 2 245 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 778 321.00 | 778 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 978.00 | 572 978.00 | ||
VW T.V.A. | 1 316 786.00 | 1 316 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 733.00 | 105 733.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 834.00 | 114 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 770 591.00 | 2 546 282.00 | 6 224 309.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 217 706.00 | 217 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 369 980.00 | 20 494 886.00 | 28 669 561.00 | 81 205 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 721 649.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 681 634.00 | |||