AQUIFAB
Dépôt
| Dénomination | AQUIFAB |
| Siren | 421429325 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20021 |
| Numéro de Gestion | 1999B00177 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 782.00 | 7 583.00 | |
AP Constructions | 1 031.00 | 864.00 | 167.00 | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 265.00 | 44 882.00 | 38 383.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 868.00 | 28 217.00 | 35 650.00 | 1 235.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | 4 531.00 | 4 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 159.00 | 74 746.00 | 86 414.00 | 6 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 500.00 | 48 500.00 | ||
BN En cours de production de biens | 116 608.00 | |||
BT Marchandises | 52 252.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 761.00 | 43 967.00 | 974 794.00 | 635 555.00 |
BZ Autres créances | 65 254.00 | 65 254.00 | 40 559.00 | |
CF Disponibilités | 18 226.00 | 18 226.00 | 10 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | 8 483.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 159 225.00 | 43 967.00 | 1 115 258.00 | 854 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 384.00 | 118 712.00 | 1 201 671.00 | 861 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 224 470.00 | 214 312.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 208.00 | 10 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 063.00 | 233 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 899.00 | 151 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 1 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 610.00 | 342 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 240.00 | 132 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 197 609.00 | 628 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 671.00 | 861 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 897.00 | 897.00 | ||
FG Production vendue services | 1 938 638.00 | 1 938 638.00 | 1 400 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 535.00 | 1 939 535.00 | 1 400 537.00 | |
FM Production stockée | -116 608.00 | 116 608.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 570.00 | |||
FQ Autres produits | 461.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 823 388.00 | 1 520 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 592.00 | 669 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 752.00 | -23 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 750 119.00 | 636 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 763.00 | 6 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 147.00 | 144 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 534.00 | 47 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 361.00 | 1 616.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 270.00 | 1 483 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -171 882.00 | 37 095.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 057.00 | 5 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 057.00 | 5 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 970.00 | -5 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -178 852.00 | 31 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 817.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 705.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 817.00 | 3 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 379.00 | 24 068.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 794.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 172.00 | 24 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 355.00 | -20 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 291.00 | 1 524 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 499.00 | 1 514 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 208.00 | 10 158.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 655.00 | 3 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 365.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 648.00 | 75 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 178.00 | 83 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 164.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 159.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 782.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 385.00 | 3 579.00 | 73 963.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 385.00 | 4 361.00 | 74 746.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 173.00 | 36 794.00 | 43 967.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 173.00 | 36 794.00 | 43 967.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 173.00 | 36 794.00 | 43 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 794.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 491.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 006 270.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | |||
VB T. V. A. | 53 734.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 029.00 | 1 092 498.00 | 4 531.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 899.00 | 314 899.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 11 265.00 | 22 735.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 610.00 | 609 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 821.00 | 58 821.00 | ||
VW T.V.A. | 155 421.00 | 155 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | ||
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 609.00 | 1 174 874.00 | 22 735.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387.00 | |||