AQUIFAB
Dépôt
| Dénomination | AQUIFAB |
| Siren | 421429325 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 31900 |
| Numéro de Gestion | 1999B00177 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 15 929.00 | 36.00 | 1 264.00 |
AP Constructions | 18 302.00 | 6 759.00 | 11 544.00 | 13 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 143.00 | 67 687.00 | 41 456.00 | 50 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 534.00 | 39 783.00 | 9 750.00 | 12 463.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | 4 187.00 | 4 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 197 231.00 | 130 158.00 | 67 073.00 | 81 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 980.00 | 24 980.00 | 34 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 070.00 | 36 405.00 | 315 665.00 | 442 219.00 |
BZ Autres créances | 101 612.00 | 101 612.00 | 97 350.00 | |
CF Disponibilités | 10 915.00 | 10 915.00 | 209 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | 8 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 498 644.00 | 36 405.00 | 462 239.00 | 791 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 875.00 | 166 563.00 | 529 312.00 | 872 908.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 224 470.00 | 224 470.00 | ||
DH Report à nouveau | -499 541.00 | -414 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 510.00 | -84 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | -261 780.00 | -170 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 092.00 | 640 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 388.00 | 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 535.00 | 258 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 079.00 | 142 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 791 093.00 | 1 043 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 312.00 | 872 908.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 597.00 | 1 597.00 | 3 069.00 | |
FG Production vendue services | 696 117.00 | 696 117.00 | 1 585 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 714.00 | 697 714.00 | 1 588 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 365.00 | 6 823.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 705 080.00 | 1 595 099.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 850.00 | 535 680.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 450.00 | 26 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 180 778.00 | 316 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 552.00 | 21 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 009.00 | 588 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 125.00 | 195 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 725.00 | 16 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 722.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 811 212.00 | 1 701 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 132.00 | -106 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 889.00 | 10 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 889.00 | 10 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 888.00 | -10 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -126 019.00 | -117 280.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 571.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 6 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 6 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -5 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 543.00 | -38 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 662.00 | 1 595 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 173.00 | 1 680 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 510.00 | -84 837.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 343.00 | 37 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 717.00 | 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 969.00 | 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 979.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 231.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 701.00 | 1 227.00 | 15 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 732.00 | 13 497.00 | 114 229.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 433.00 | 14 725.00 | 130 158.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 31 594.00 | 6 722.00 | 1 910.00 | 36 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 594.00 | 6 722.00 | 1 910.00 | 36 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 594.00 | 6 722.00 | 1 910.00 | 36 405.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | 4 187.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 385.00 | 42 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 309 685.00 | 309 685.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 228.00 | 27 228.00 | ||
VB T. V. A. | 14 977.00 | 14 977.00 | ||
VP Divers | 7 370.00 | 7 370.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 132.00 | 48 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 936.00 | 462 750.00 | 4 187.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 529.00 | 244 529.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 092.00 | 79 593.00 | 202 499.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 535.00 | 161 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 778.00 | 18 778.00 | ||
VW T.V.A. | 71 619.00 | 71 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 093.00 | 588 594.00 | 202 499.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 671.00 | |||