SERIS FACILITY
Dépôt
| Dénomination | SERIS FACILITY |
| Siren | 421516055 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50791 |
| Numéro de Gestion | 2016B26736 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 330.00 | 1 529 330.00 | 3 540 171.00 | |
BZ Autres créances | 1 502 164.00 | 1 502 164.00 | 301 836.00 | |
CF Disponibilités | 126 172.00 | 126 172.00 | 168 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 157 666.00 | 3 157 666.00 | 4 010 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 666.00 | 3 158 666.00 | 4 011 126.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 455.00 | 8 546.00 | ||
DH Report à nouveau | 313 954.00 | 163 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 495.00 | 158 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 859 905.00 | 1 846 409.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 050.00 | 2 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 050.00 | 2 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 13 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 146.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 167.00 | 434 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 899.00 | 1 276 911.00 | ||
EA Autres dettes | 67 283.00 | 49 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 293 711.00 | 2 162 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 666.00 | 4 011 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 026 210.00 | 4 664 177.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 210.00 | 4 664 177.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 307.00 | 77 973.00 | ||
FQ Autres produits | 1 758.00 | 5 901.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 207 276.00 | 4 748 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 389 291.00 | 998 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 426.00 | 141 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 048 210.00 | 2 944 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 499 591.00 | 462 160.00 | ||
GE Autres charges | 57 750.00 | 49 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 149 271.00 | 4 596 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 005.00 | 151 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 005.00 | 151 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 621.00 | 26 431.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | 26 431.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 080.00 | 19 721.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 050.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 130.00 | 19 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 509.00 | 6 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 897.00 | 4 774 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 402.00 | 4 616 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 495.00 | 158 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 621.00 | 5 050.00 | 2 621.00 | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621.00 | 5 050.00 | 2 621.00 | 5 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 050.00 | 2 621.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 494.00 | 3 031 494.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 167.00 | 179 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 283.00 | 67 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 711.00 | 1 293 711.00 | ||