SERIS FACILITY
Dépôt
| Dénomination | SERIS FACILITY |
| Siren | 421516055 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120413 |
| Numéro de Gestion | 2016B26736 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | 1 925.00 | 1 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 925.00 | 1 925.00 | 1 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 209.00 | 11 560.00 | 314 648.00 | 2 158 435.00 |
BZ Autres créances | 839 481.00 | 839 481.00 | 590 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 165 691.00 | 11 560.00 | 1 154 130.00 | 2 748 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 616.00 | 11 560.00 | 1 156 055.00 | 2 750 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 558.00 | 23 558.00 | ||
DG Autres réserves | 448 920.00 | 448 920.00 | ||
DH Report à nouveau | -455 557.00 | -300 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126 005.00 | -154 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 406 915.00 | 1 532 921.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 685.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 685.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 296.00 | 209 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 478 998.00 | 855 405.00 | ||
EA Autres dettes | 10 985.00 | 152 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 737 455.00 | 1 217 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 055.00 | 2 750 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 692.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 240 162.00 | 3 678 840.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 162.00 | 3 678 840.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 294.00 | 35 642.00 | ||
FQ Autres produits | 67 164.00 | 36 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 331 621.00 | 3 750 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 036 310.00 | 933 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 601.00 | 91 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 960 572.00 | 2 457 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 841.00 | 395 460.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 560.00 | |||
GE Autres charges | 33 083.00 | 3 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 416 409.00 | 3 893 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 084 788.00 | -142 884.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 890.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 685.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 084 788.00 | -142 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 890.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 532.00 | 13 972.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 685.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 217.00 | 13 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 217.00 | -12 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 621.00 | 3 752 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 626.00 | 3 907 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 126 005.00 | -154 966.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 685.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 685.00 | 11 685.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 560.00 | 11 560.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 560.00 | 11 560.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 561.00 | 11 685.00 | 23 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 685.00 | |||