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DIFFUSION TOURISME

Dépôt

DénominationDIFFUSION TOURISME
Siren421866344
Cloture30/11/2016
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt10403
Numéro de Gestion1999B00445
Code Activité7911Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13006 MARSEILLE
2020 2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 641 715.00 2 116 406.00 525 309.00 716 846.00
AH Fonds commercial 1 193.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 472.00 5 953.00 1 519.00 1 490.00
AT Autres immobilisations corporelles 165 884.00 131 617.00 34 267.00 44 232.00
AV Immobilisations en cours 23 731.00 23 731.00 224 840.00
CU Autres participations 963 685.00 963 685.00 963 685.00
BD Autres titres immobilisés 5 500.00 5 500.00 5 500.00
BF Prêts 131 887.00 131 887.00 124 627.00
BH Autres immobilisations financières 59 341.00 59 341.00 42 845.00
BJ TOTAL (I) 3 999 215.00 2 253 976.00 1 745 239.00 2 125 258.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 774 404.00 4 774 404.00 4 331 228.00
BX Clients et comptes rattachés 1 619 150.00 5 737.00 1 613 414.00 1 348 166.00
BZ Autres créances 446 182.00 21 819.00 424 362.00 293 397.00
CD Valeurs mobilières de placement 20 000.00 20 000.00 20 000.00
CF Disponibilités 408 130.00 408 130.00 241 348.00
CH Charges constatées d’avance 88 272.00 88 272.00 101 760.00
CJ TOTAL (II) 7 356 137.00 27 556.00 7 328 582.00 6 335 899.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 355 352.00 2 281 532.00 9 073 821.00 8 461 157.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 914 694.00 914 694.00
DD Réserve légale (1) 91 469.00 91 469.00
DH Report à nouveau 346 425.00 495.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -591 175.00 345 929.00
DL TOTAL (I) 761 413.00 1 352 588.00
DQ Provisions pour charges 272 389.00 227 383.00
DR TOTAL (IV) 272 389.00 227 383.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 343 482.00 1 072 654.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 599 425.00 3 381 819.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 658 060.00 1 078 886.00
DY Dettes fiscales et sociales 766 404.00 812 998.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 804.00 2 747.00
EA Autres dettes 656 411.00 527 932.00
EB Produits constatés d’avance (2) 7 432.00 4 150.00
EC TOTAL (IV) 8 040 018.00 6 881 186.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 073 821.00 8 461 157.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 49 109 596.00 49 109 596.00 50 654 317.00
FJ Chiffres d’affaires nets 49 109 596.00 49 109 596.00 50 654 317.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 554 412.00 744 244.00
FQ Autres produits 540 349.00 377 336.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 50 204 357.00 51 775 897.00
FW Autres achats et charges externes 46 454 985.00 47 094 104.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 160 074.00 243 093.00
FY Salaires et traitements 2 231 376.00 2 280 568.00
FZ Charges sociales 1 035 287.00 1 020 423.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 509 224.00 272 294.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 852.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 61 274.00
GE Autres charges 510 882.00 440 145.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 50 966 954.00 51 350 627.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -762 597.00 425 269.00
GJ Produits financiers de participations 102 465.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 770.00
GP Total des produits financiers (V) 102 465.00 770.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 571.00 7 634.00
GU Total des charges financières (VI) 5 571.00 7 634.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 96 894.00 -6 864.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -665 703.00 418 406.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 589.00 20 406.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 700.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 589.00 29 106.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 311.00 36 955.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 37 591.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 803.00 88 096.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 114.00 162 643.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 525.00 -133 536.00
HK Impôts sur les bénéfices -82 052.00 -61 060.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 50 312 411.00 51 805 773.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 50 903 587.00 51 459 844.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -591 175.00 345 929.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 356 725.00 294 990.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 445 243.00 41 352.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 136 657.00 23 755.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 938 625.00 360 098.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 000.00 2 641 715.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 228 090.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 228 090.00 61 418.00 197 087.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 160 413.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 228 090.00 71 418.00 3 999 215.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 638 686.00 486 527.00 8 807.00 2 116 406.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 174 681.00 22 697.00 59 808.00 137 570.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 813 367.00 509 224.00 68 615.00 2 253 976.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 272 390.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 227 384.00 61 274.00 16 268.00 272 390.00
6T Sur comptes clients 1 884.00 3 852.00 5 737.00
6X Autres provisions pour dépréciation 21 819.00 21 819.00
7B Total Provisions pour dépréciation 23 704.00 3 852.00 27 556.00
7C TOTAL GENERAL 251 087.00 65 126.00 16 268.00 299 945.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 65 126.00 16 268.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 803.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 131 887.00
UT Autres immobilisations financières 59 341.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 737.00
UX Autres créances clients 1 613 414.00
UY Personnel et comptes rattachés 8 468.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 937.00
VM Impôts sur les bénéfices 124 150.00
VB T. V. A. 60 371.00
VP Divers 199 800.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47 456.00
VS Charges constatées d’avance 88 272.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 344 832.00 2 153 604.00 191 228.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 658 060.00 658 060.00
8C Personnel et comptes rattachés 259 655.00 259 655.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 367 714.00 367 714.00
VW T.V.A. 122 246.00 122 246.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 789.00 16 789.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 804.00 8 804.00
VI Groupe et associés 2 343 482.00 2 343 482.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 656 411.00 656 411.00
8L Produits constatés d’avance 7 432.00 7 432.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 440 593.00 4 440 593.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 63.00