DIFFUSION TOURISME
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION TOURISME |
| Siren | 421866344 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10403 |
| Numéro de Gestion | 1999B00445 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641 715.00 | 2 116 406.00 | 525 309.00 | 716 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 193.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 472.00 | 5 953.00 | 1 519.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 884.00 | 131 617.00 | 34 267.00 | 44 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 731.00 | 23 731.00 | 224 840.00 | |
CU Autres participations | 963 685.00 | 963 685.00 | 963 685.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BF Prêts | 131 887.00 | 131 887.00 | 124 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 341.00 | 59 341.00 | 42 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 999 215.00 | 2 253 976.00 | 1 745 239.00 | 2 125 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 774 404.00 | 4 774 404.00 | 4 331 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 150.00 | 5 737.00 | 1 613 414.00 | 1 348 166.00 |
BZ Autres créances | 446 182.00 | 21 819.00 | 424 362.00 | 293 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 408 130.00 | 408 130.00 | 241 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 272.00 | 88 272.00 | 101 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 356 137.00 | 27 556.00 | 7 328 582.00 | 6 335 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 355 352.00 | 2 281 532.00 | 9 073 821.00 | 8 461 157.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DH Report à nouveau | 346 425.00 | 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 175.00 | 345 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 761 413.00 | 1 352 588.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 272 389.00 | 227 383.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 272 389.00 | 227 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 482.00 | 1 072 654.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 599 425.00 | 3 381 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 060.00 | 1 078 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 766 404.00 | 812 998.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 804.00 | 2 747.00 | ||
EA Autres dettes | 656 411.00 | 527 932.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 432.00 | 4 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 040 018.00 | 6 881 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 073 821.00 | 8 461 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 49 109 596.00 | 49 109 596.00 | 50 654 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 109 596.00 | 49 109 596.00 | 50 654 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 412.00 | 744 244.00 | ||
FQ Autres produits | 540 349.00 | 377 336.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 204 357.00 | 51 775 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 454 985.00 | 47 094 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 074.00 | 243 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 231 376.00 | 2 280 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 035 287.00 | 1 020 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 509 224.00 | 272 294.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 852.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 274.00 | |||
GE Autres charges | 510 882.00 | 440 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 966 954.00 | 51 350 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -762 597.00 | 425 269.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 102 465.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 770.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102 465.00 | 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 571.00 | 7 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 571.00 | 7 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96 894.00 | -6 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -665 703.00 | 418 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 589.00 | 20 406.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 589.00 | 29 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 311.00 | 36 955.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 591.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 803.00 | 88 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 114.00 | 162 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 525.00 | -133 536.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 052.00 | -61 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 312 411.00 | 51 805 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 903 587.00 | 51 459 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 175.00 | 345 929.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356 725.00 | 294 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 243.00 | 41 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 657.00 | 23 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 625.00 | 360 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 641 715.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 228 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 090.00 | 61 418.00 | 197 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 160 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 090.00 | 71 418.00 | 3 999 215.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638 686.00 | 486 527.00 | 8 807.00 | 2 116 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 681.00 | 22 697.00 | 59 808.00 | 137 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 367.00 | 509 224.00 | 68 615.00 | 2 253 976.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 272 390.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 384.00 | 61 274.00 | 16 268.00 | 272 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 884.00 | 3 852.00 | 5 737.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 819.00 | 21 819.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 704.00 | 3 852.00 | 27 556.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 251 087.00 | 65 126.00 | 16 268.00 | 299 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 126.00 | 16 268.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 803.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 131 887.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 59 341.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 737.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 613 414.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 468.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 937.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 124 150.00 | |||
VB T. V. A. | 60 371.00 | |||
VP Divers | 199 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 456.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 272.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 832.00 | 2 153 604.00 | 191 228.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 060.00 | 658 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 655.00 | 259 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 714.00 | 367 714.00 | ||
VW T.V.A. | 122 246.00 | 122 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 789.00 | 16 789.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 343 482.00 | 2 343 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 411.00 | 656 411.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 593.00 | 4 440 593.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||