DIFFUSION TOURISME
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION TOURISME |
| Siren | 421866344 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9020 |
| Numéro de Gestion | 1999B00445 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127 904.00 | 809 862.00 | 318 042.00 | 495 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 482.00 | 6 482.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 153 715.00 | 136 607.00 | 17 108.00 | 25 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | |||
CU Autres participations | 963 685.00 | 963 685.00 | 963 685.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BF Prêts | 161 637.00 | 161 637.00 | 151 767.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 139 811.00 | 139 811.00 | 119 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 558 734.00 | 952 951.00 | 1 605 783.00 | 1 764 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 344 413.00 | 7 344 413.00 | 6 513 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 336.00 | 93 776.00 | 941 560.00 | 2 372 569.00 |
BZ Autres créances | 698 171.00 | 21 819.00 | 676 352.00 | 392 131.00 |
CF Disponibilités | 49 452.00 | 49 452.00 | 130 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | 25 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 138 836.00 | 115 595.00 | 9 023 240.00 | 9 434 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 697 570.00 | 1 068 546.00 | 10 629 024.00 | 11 198 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 471.00 | -898 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 387 002.00 | 978 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | -300 367.00 | 1 086 635.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 381 657.00 | 253 826.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 441 657.00 | 253 826.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 392.00 | 621 620.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 103.00 | 3 214 462.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 140 282.00 | 4 065 348.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 430.00 | 346 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 720 909.00 | 800 232.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 422.00 | 28 260.00 | ||
EA Autres dettes | 1 425 435.00 | 629 210.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 761.00 | 153 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 487 735.00 | 9 858 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 024.00 | 11 198 830.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 627 103.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 968 018.00 | 24 968 018.00 | 48 908 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 968 018.00 | 24 968 018.00 | 48 908 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 626.00 | 529 693.00 | ||
FQ Autres produits | 493 624.00 | 704 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 962 768.00 | 50 142 824.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 730 697.00 | 44 892 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 777.00 | 92 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 501 552.00 | 2 258 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 642 034.00 | 939 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 481.00 | 218 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 308.00 | 153 033.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 149.00 | |||
GE Autres charges | 695 272.00 | 686 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 121 289.00 | 49 240 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 158 521.00 | 902 315.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 117 256.00 | 42 109.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 256.00 | 42 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 865.00 | 6 363.00 | ||
GS Différences négatives de change | 132.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 865.00 | 6 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 391.00 | 35 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 045 130.00 | 937 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | 60 707.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | 60 707.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 736.00 | 28 924.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 736.00 | 29 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 072.00 | 31 504.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 800.00 | -9 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 082 687.00 | 50 245 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 469 689.00 | 49 266 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 387 002.00 | 978 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 511.00 | 28 935.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 441.00 | 3 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 763.00 | 29 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 715.00 | 62 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 542.00 | 1 127 904.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 024.00 | 160 197.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 270 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 566.00 | 2 558 734.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306 144.00 | 206 260.00 | 702 542.00 | 809 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 391.00 | 12 221.00 | 10 524.00 | 143 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 535.00 | 218 481.00 | 713 066.00 | 952 951.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 60 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 297 529.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 84 128.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 826.00 | 190 149.00 | 2 318.00 | 441 657.00 |
6T Sur comptes clients | 297 865.00 | 62 308.00 | 266 397.00 | 93 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 819.00 | 21 819.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 684.00 | 62 308.00 | 266 397.00 | 115 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 510.00 | 252 457.00 | 268 715.00 | 557 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 252 457.00 | 268 715.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 161 637.00 | 161 637.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 139 811.00 | 139 811.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 918.00 | 60 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 974 418.00 | 974 418.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VB T. V. A. | 93 515.00 | 93 515.00 | ||
VP Divers | 49 188.00 | 49 188.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 350.00 | 516 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 419.00 | 1 744 971.00 | 301 448.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 392.00 | 260 392.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 430.00 | 295 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 094.00 | 236 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 919.00 | 408 919.00 | ||
VW T.V.A. | 54 579.00 | 54 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 318.00 | 21 318.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 627 103.00 | 627 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 435.00 | 1 425 435.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 453.00 | 3 347 453.00 | ||