SAS DU BAILLY
Dépôt
| Dénomination | SAS DU BAILLY |
| Siren | 422076547 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118197 |
| Numéro de Gestion | 2014B13409 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 263 081.00 | 446 196.00 | 3 816 885.00 | 1 306 338.00 |
AN Terrains | 23 353 171.00 | 5 215 789.00 | 18 137 382.00 | 20 973 996.00 |
AP Constructions | 85 983 597.00 | 32 411 498.00 | 53 572 098.00 | 47 533 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 527.00 | 58 742.00 | 434 784.00 | 153 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 322.00 | 63 077.00 | 57 245.00 | 73 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 719.00 | 27 719.00 | 565 003.00 | |
CU Autres participations | 20 623 033.00 | 10 742 404.00 | 9 880 629.00 | 15 381 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | 13 806.00 | 13 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 878 255.00 | 48 937 707.00 | 85 940 548.00 | 86 001 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667 473.00 | 4 667 473.00 | 3 023 850.00 | |
BZ Autres créances | 4 368 065.00 | 731 540.00 | 3 636 525.00 | 6 040 653.00 |
CF Disponibilités | 330 142.00 | 330 142.00 | 1 144 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 367 490.00 | 731 540.00 | 8 635 950.00 | 10 209 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 245 744.00 | 49 669 247.00 | 94 576 498.00 | 96 210 722.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 941 585.00 | 5 941 585.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 126 147.00 | 26 176 147.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 15 417 388.00 | 15 417 388.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148 129.00 | 148 129.00 | ||
DG Autres réserves | 200 226.00 | 200 226.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 225 202.00 | -13 719 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 235.00 | -8 505 877.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 411 753.00 | 25 660 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 188.00 | 66 226.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 188.00 | 66 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 062 314.00 | 65 010 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 410.00 | 1 234 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184 965.00 | 3 981 883.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 658.00 | |||
EA Autres dettes | 458 868.00 | 235 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 121 557.00 | 70 483 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 576 498.00 | 96 210 722.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 195 845.00 | 27 532 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 314 879.00 | 7 326 767.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 879.00 | 7 326 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 685.00 | 1 928 999.00 | ||
FQ Autres produits | -21 203.00 | -5 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 294 361.00 | 9 250 403.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 392.00 | 176.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 719.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 536 136.00 | 143 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 492 520.00 | 441 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 606.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 884 652.00 | 3 496 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 528 039.00 | 7 106 238.00 | ||
GE Autres charges | 111 494.00 | 12 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 567 558.00 | 11 200 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 273 197.00 | -1 950 515.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 146.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 847 871.00 | 1 335 965.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 848 017.00 | 1 335 965.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 473 944.00 | 6 369 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 292 969.00 | 1 543 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 766 913.00 | 7 913 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 104.00 | -6 577 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 192 094.00 | -8 527 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 815.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 387 711.00 | 82 738.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 387 711.00 | 157 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 378.00 | 15 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 815.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 004.00 | 45 857.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 382.00 | 135 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 993 329.00 | 21 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 530 088.00 | 10 743 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 728 853.00 | 19 249 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 235.00 | -8 505 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765 760.00 | 1 497 321.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 583 928.00 | 13 957 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 356 874.00 | 1 363 651.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 706 562.00 | 16 818 484.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263 081.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 104.00 | 109 978 336.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 083 686.00 | 20 636 839.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 104.00 | 7 083 687.00 | 134 878 255.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 196.00 | 446 196.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 397 327.00 | 9 823 741.00 | 1.00 | 30 221 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 397 327.00 | 10 269 937.00 | 1.00 | 30 667 263.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 226.00 | 23 039.00 | 43 188.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 459 422.00 | 1 459 422.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 6 886 621.00 | 7 528 039.00 | 2 097 051.00 | 7 528 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 950 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 18 629.00 | 18 629.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 936 000.00 | 731 540.00 | 936 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 262 543.00 | 19 001 983.00 | 16 422 973.00 | 19 001 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 331 014.00 | 19 001 983.00 | 16 446 012.00 | 19 047 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 528 039.00 | 8 045 039.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 473 944.00 | 12 847 871.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 668.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 806.00 | 13 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 667 473.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 111.00 | |||
VB T. V. A. | 51 069.00 | |||
VP Divers | 20 711.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 643 655.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 636.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 051 154.00 | 9 051 154.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 555 239.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 410.00 | 415 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584 009.00 | 2 213 535.00 | 370 474.00 | |
VW T.V.A. | 588 626.00 | 588 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 507 075.00 | 24 507 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 868.00 | 458 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 121 557.00 | 28 195 844.00 | 370 474.00 | 43 555 239.00 |