SAS DU BAILLY
Dépôt
| Dénomination | SAS DU BAILLY |
| Siren | 422076547 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19206 |
| Numéro de Gestion | 2014B13409 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 263 081.00 | 1 663 471.00 | 2 599 610.00 | 2 980 137.00 |
AN Terrains | 23 269 427.00 | 2 490 465.00 | 20 778 963.00 | 20 273 563.00 |
AP Constructions | 88 541 940.00 | 46 927 317.00 | 41 614 623.00 | 45 820 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 694.00 | 241 070.00 | 204 624.00 | 220 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 676.00 | 51 676.00 | 206 580.00 | |
CU Autres participations | 21 257 380.00 | 10 630 599.00 | 10 626 781.00 | 10 436 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 418.00 | 14 418.00 | 14 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 843 616.00 | 61 952 922.00 | 75 890 694.00 | 79 951 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 039.00 | 754 039.00 | 529 304.00 | |
BZ Autres créances | 6 659 428.00 | 730 280.00 | 5 929 149.00 | 5 806 661.00 |
CF Disponibilités | 4 787.00 | 4 787.00 | 385 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 418 254.00 | 730 280.00 | 6 687 974.00 | 6 721 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 261 870.00 | 62 683 202.00 | 82 578 669.00 | 86 672 824.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 941 585.00 | 5 941 585.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 616 147.00 | 7 326 147.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 14 785 552.00 | 15 417 388.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 348 355.00 | 348 355.00 | ||
DG Autres réserves | 631 836.00 | |||
DH Report à nouveau | -16 371 943.00 | -18 543 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 184.00 | 2 171 896.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 018 962.00 | 12 663 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 884.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 884.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 012 977.00 | 68 368 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 835.00 | 338 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 720.00 | 273 032.00 | ||
EA Autres dettes | 1 174.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 699.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 73 559 707.00 | 73 996 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 578 669.00 | 86 672 824.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 792 374.00 | 24 894 821.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 382 068.00 | 8 382 068.00 | 8 401 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 382 068.00 | 8 382 068.00 | 8 401 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 525 089.00 | 5 916 661.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 907 196.00 | 14 318 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 759 919.00 | 712 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 507 431.00 | 506 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 750.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 839 244.00 | 6 132 901.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 414 579.00 | 3 588 718.00 | ||
GE Autres charges | 23 260.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 547 184.00 | 10 941 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 360 012.00 | 3 377 012.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 567 138.00 | 262 197.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 458 008.00 | 11 064 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 025 145.00 | 11 326 373.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 360 878.00 | 11 458 008.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 939 518.00 | 1 007 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 300 396.00 | 12 465 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -275 250.00 | -1 139 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 084 762.00 | 2 237 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 953.00 | 6 523.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 064.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 629.00 | 82 051.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 645.00 | 88 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 38 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 077.00 | 33 832.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 629.00 | 82 051.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 223.00 | 154 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 577.00 | -65 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 017 987.00 | 25 733 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 952 802.00 | 23 561 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 184.00 | 2 171 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263 081.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 892 993.00 | 737 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 271 797.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 427 871.00 | 737 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263 081.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 788.00 | 67 254.00 | 112 308 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 271 797.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 788.00 | 67 254.00 | 137 843 616.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282 944.00 | 380 527.00 | 1 663 471.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 783 427.00 | 5 522 346.00 | 61 500.00 | 47 244 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 066 371.00 | 5 902 873.00 | 61 500.00 | 48 907 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 245.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 884.00 | 12 884.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 3 588 718.00 | 2 414 579.00 | 3 588 717.00 | 2 414 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 630 599.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 636 880.00 | 730 280.00 | 636 880.00 | 730 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 046 725.00 | 13 775 457.00 | 15 046 725.00 | 13 775 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 061 854.00 | 13 775 457.00 | 15 059 609.00 | 13 777 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 414 579.00 | 3 588 717.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 360 878.00 | 11 458 008.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 418.00 | 14 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 754 039.00 | 754 039.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
VB T. V. A. | 64 611.00 | 64 611.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 509 357.00 | 6 509 357.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 960.00 | 64 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 885.00 | 7 413 467.00 | 14 418.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 511 155.00 | 743 822.00 | 44 767 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 835.00 | 341 835.00 | ||
VW T.V.A. | 195 740.00 | 195 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 501 823.00 | 22 501 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 559 707.00 | 23 792 374.00 | 5 000 000.00 | 44 767 333.00 |