COLLECTEAM
Dépôt
| Dénomination | COLLECTEAM |
| Siren | 422092817 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10209 |
| Numéro de Gestion | 1999B00190 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 014.00 | 701 421.00 | 287 594.00 | 234 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440 464.00 | 1 440 464.00 | 1 569 611.00 | |
AN Terrains | 2 921.00 | 279.00 | 2 642.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 489.00 | 3 394.00 | 13 094.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 754.00 | 844 102.00 | 493 652.00 | 385 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 015.00 | |||
CU Autres participations | 1 568 138.00 | 1 568 138.00 | 1 568 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 505.00 | 50 505.00 | 43 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 405 286.00 | 1 549 196.00 | 3 856 089.00 | 3 804 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 689.00 | 147 689.00 | ||
BZ Autres créances | 52 423 639.00 | 52 423 639.00 | 53 807 216.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 626.00 | |||
CF Disponibilités | 26 791 579.00 | 26 791 579.00 | 8 583 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 429.00 | 63 429.00 | 271 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 426 336.00 | 79 426 336.00 | 62 737 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 831 621.00 | 1 549 196.00 | 83 282 425.00 | 66 541 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 850 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 005 000.00 | 7 005 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 500.00 | 700 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 863 677.00 | 4 643 711.00 | ||
DG Autres réserves | 236 337.00 | 177 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745 916.00 | 3 314 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 551 431.00 | 15 841 015.00 | ||
DP Provisions pour risques | 665 820.00 | 726 820.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 841 381.00 | 692 731.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 507 201.00 | 1 419 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 470.00 | 1 237 238.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 985.00 | 6 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 140 673.00 | 41 065 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228 551.00 | 2 580 048.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 746.00 | 103 464.00 | ||
EA Autres dettes | 5 631 369.00 | 4 288 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 223 794.00 | 49 281 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 282 425.00 | 66 541 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 720 097.00 | 48 199 671.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 803.00 | 8 071.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 179 220.00 | 29 179 220.00 | 27 523 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 179 220.00 | 29 179 220.00 | 27 523 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 502.00 | 521 044.00 | ||
FQ Autres produits | 90 213.00 | 158 496.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 586 935.00 | 28 203 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 892 155.00 | 11 675 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214 023.00 | 1 184 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 265 489.00 | 5 866 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 895 067.00 | 2 647 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 899.00 | 373 061.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 650.00 | 334 043.00 | ||
GE Autres charges | 400 207.00 | 534 346.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 168 489.00 | 22 615 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 418 446.00 | 5 587 728.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 044.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 584.00 | 96 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 584.00 | 102 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 408.00 | 74 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 408.00 | 74 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 176.00 | 28 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 426 622.00 | 5 615 765.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 122.00 | 6 697.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 197.00 | 6 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 197.00 | -6 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064 645.00 | 1 744 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 656 520.00 | 28 305 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 910 602.00 | 24 991 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 745 917.00 | 3 314 137.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 067.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 474.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 083.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 182 466.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 858 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 164.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 618 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 405 286.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 133.00 | 145 288.00 | 701 421.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 631.00 | 177 611.00 | 151 467.00 | 847 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 764.00 | 322 899.00 | 151 467.00 | 1 549 196.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 665 820.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 841 381.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419 551.00 | 178 650.00 | 91 000.00 | 1 507 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 551.00 | 178 650.00 | 91 000.00 | 1 507 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 650.00 | 91 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 63 429.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 685 262.00 | 49 784 757.00 | 2 900 505.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 803.00 | 8 803.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 667.00 | 147 500.00 | 590 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 140 673.00 | 39 571 143.00 | 15 569 530.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738 495.00 | 5 738 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 223 794.00 | 48 720 097.00 | 16 159 530.00 | 344 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 889.00 | |||
