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COLLECTEAM

Dépôt

DénominationCOLLECTEAM
Siren422092817
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt10209
Numéro de Gestion1999B00190
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/10/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 989 014.00 701 421.00 287 594.00 234 165.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 440 464.00 1 440 464.00 1 569 611.00
AN Terrains 2 921.00 279.00 2 642.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 16 489.00 3 394.00 13 094.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 337 754.00 844 102.00 493 652.00 385 828.00
AV Immobilisations en cours 3 015.00
CU Autres participations 1 568 138.00 1 568 138.00 1 568 138.00
BH Autres immobilisations financières 50 505.00 50 505.00 43 945.00
BJ TOTAL (I) 5 405 286.00 1 549 196.00 3 856 089.00 3 804 702.00
BX Clients et comptes rattachés 147 689.00 147 689.00
BZ Autres créances 52 423 639.00 52 423 639.00 53 807 216.00
CD Valeurs mobilières de placement 75 626.00
CF Disponibilités 26 791 579.00 26 791 579.00 8 583 343.00
CH Charges constatées d’avance 63 429.00 63 429.00 271 016.00
CJ TOTAL (II) 79 426 336.00 79 426 336.00 62 737 201.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 84 831 621.00 1 549 196.00 83 282 425.00 66 541 903.00
CR Parts à plus d’un an 2 850 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 005 000.00 7 005 000.00
DD Réserve légale (1) 700 500.00 700 500.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 4 863 677.00 4 643 711.00
DG Autres réserves 236 337.00 177 666.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 745 916.00 3 314 137.00
DL TOTAL (I) 16 551 431.00 15 841 015.00
DP Provisions pour risques 665 820.00 726 820.00
DQ Provisions pour charges 841 381.00 692 731.00
DR TOTAL (IV) 1 507 201.00 1 419 551.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 090 470.00 1 237 238.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 106 985.00 6 389.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55 140 673.00 41 065 404.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 228 551.00 2 580 048.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 25 746.00 103 464.00
EA Autres dettes 5 631 369.00 4 288 794.00
EC TOTAL (IV) 65 223 794.00 49 281 338.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 83 282 425.00 66 541 903.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 48 720 097.00 48 199 671.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8 803.00 8 071.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 29 179 220.00 29 179 220.00 27 523 987.00
FJ Chiffres d’affaires nets 29 179 220.00 29 179 220.00 27 523 987.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 317 502.00 521 044.00
FQ Autres produits 90 213.00 158 496.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 29 586 935.00 28 203 528.00
FW Autres achats et charges externes 11 892 155.00 11 675 642.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 214 023.00 1 184 366.00
FY Salaires et traitements 6 265 489.00 5 866 412.00
FZ Charges sociales 2 895 067.00 2 647 929.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 322 899.00 373 061.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 178 650.00 334 043.00
GE Autres charges 400 207.00 534 346.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 168 489.00 22 615 800.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 6 418 446.00 5 587 728.00
GJ Produits financiers de participations 6 044.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 69 584.00 96 133.00
GP Total des produits financiers (V) 69 584.00 102 177.00
GR Intérêts et charges assimilées 61 408.00 74 140.00
GU Total des charges financières (VI) 61 408.00 74 140.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8 176.00 28 037.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 6 426 622.00 5 615 765.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 122.00 6 697.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 75.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 197.00 6 697.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 197.00 -6 697.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 064 645.00 1 744 930.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29 656 520.00 28 305 704.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25 910 602.00 24 991 567.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 745 917.00 3 314 137.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 39 067.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 359 909.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 210 474.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 612 083.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 182 466.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 858 956.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 357 164.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 618 643.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 405 286.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 556 133.00 145 288.00 701 421.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 821 631.00 177 611.00 151 467.00 847 775.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 377 764.00 322 899.00 151 467.00 1 549 196.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 665 820.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 841 381.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 419 551.00 178 650.00 91 000.00 1 507 201.00
7C TOTAL GENERAL 1 419 551.00 178 650.00 91 000.00 1 507 201.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 178 650.00 91 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VS Charges constatées d’avance 63 429.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 52 685 262.00 49 784 757.00 2 900 505.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 803.00 8 803.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 081 667.00 147 500.00 590 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 55 140 673.00 39 571 143.00 15 569 530.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 25 746.00 25 746.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 738 495.00 5 738 495.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 65 223 794.00 48 720 097.00 16 159 530.00 344 166.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 153 889.00