BERLIDIS
Dépôt
| Dénomination | BERLIDIS |
| Siren | 422269290 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/001844 |
| Numéro de Gestion | 2003B00364 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38330 BIVIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 7 464.00 | 315.00 | |
AN Terrains | 248 661.00 | 91 526.00 | 157 135.00 | 165 474.00 |
AP Constructions | 7 588 658.00 | 2 868 327.00 | 4 720 331.00 | 5 270 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 112.00 | 763 514.00 | 471 598.00 | 678 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 587.00 | 36 191.00 | 13 396.00 | 21 927.00 |
CU Autres participations | 640 372.00 | 640 372.00 | 640 372.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 264 512.00 | 264 512.00 | 250 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 840.00 | 83 840.00 | 33 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 118 205.00 | 3 767 022.00 | 6 351 183.00 | 7 061 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | 2 990.00 | 5 320.00 | |
BT Marchandises | 1 059 148.00 | 32 216.00 | 1 026 933.00 | 1 064 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 982.00 | 495.00 | 20 487.00 | 13 077.00 |
BZ Autres créances | 421 217.00 | 421 217.00 | 283 476.00 | |
CF Disponibilités | 1 930 129.00 | 1 930 129.00 | 2 226 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 560.00 | 121 560.00 | 130 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 556 026.00 | 32 711.00 | 3 523 315.00 | 3 723 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 674 231.00 | 3 799 733.00 | 9 874 498.00 | 10 784 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 035.00 | 37 035.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | ||
DG Autres réserves | 633 874.00 | 438 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 720.00 | 995 673.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 372.00 | 40 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 633 705.00 | 1 514 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 342 881.00 | 29 163.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 342 881.00 | 29 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 948 581.00 | 5 591 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 476.00 | 340 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 014.00 | 2 325 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 708 369.00 | 753 883.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 798.00 | |||
EA Autres dettes | 19 473.00 | 22 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 897 913.00 | 9 240 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 874 498.00 | 10 784 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 647.00 | 4 300 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 061 028.00 | 27 061 028.00 | 26 300 526.00 | |
FG Production vendue services | 355 022.00 | 355 022.00 | 374 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 416 050.00 | 27 416 050.00 | 26 674 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 100.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 116.00 | 22 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 489 266.00 | 26 699 255.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 662 485.00 | 18 333 466.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 447.00 | -157 794.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 616.00 | 64 324.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 331.00 | -971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 254 822.00 | 3 185 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337 963.00 | 358 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 905 958.00 | 1 825 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 501 646.00 | 446 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797 358.00 | 796 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 216.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 018.00 | 29 163.00 | ||
GE Autres charges | 24 888.00 | 8 784.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 671 747.00 | 24 889 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 817 519.00 | 1 809 661.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 243.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109.00 | 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 353.00 | 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 261.00 | 170 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 261.00 | 170 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 909.00 | -170 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 673 610.00 | 1 639 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 317.00 | 644.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 051.00 | 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 217.00 | -644.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 021.00 | 161 233.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 387 652.00 | 481 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 491 452.00 | 26 699 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 572 732.00 | 25 703 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 720.00 | 995 673.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 978.00 | 22 453.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 939.00 | 21 945.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 778.00 | 3 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 099 806.00 | 22 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 676.00 | 105 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 030 945.00 | 128 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 9 122 018.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 40 547.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 547.00 | 988 724.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 817.00 | 10 118 205.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 149.00 | 315.00 | 7 464.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 752.00 | 797 043.00 | 237.00 | 3 759 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 901.00 | 797 358.00 | 237.00 | 3 767 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 372.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 372.00 | 40 372.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 342 881.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 163.00 | 313 718.00 | 342 881.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 32 216.00 | 32 216.00 | ||
6T Sur comptes clients | 672.00 | 177.00 | 495.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | 32 216.00 | 177.00 | 32 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 207.00 | 345 934.00 | 177.00 | 415 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 234.00 | 177.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 230 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 840.00 | 83 840.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 442.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 123.00 | |||
VB T. V. A. | 45 831.00 | |||
VC Groupe et associés | 190 352.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 911.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 121 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 598.00 | 647 598.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 948 581.00 | 669 315.00 | 2 557 330.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 707.00 | 10 707.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 014.00 | 2 155 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 336 996.00 | 336 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 638.00 | 186 638.00 | ||
VW T.V.A. | 27 559.00 | 27 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 176.00 | 157 176.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 769.00 | 55 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 473.00 | 19 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 913.00 | 3 618 647.00 | 2 557 330.00 | 1 721 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 652.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 539.00 | |||