BERLIDIS
Dépôt
| Dénomination | BERLIDIS |
| Siren | 422269290 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/002398 |
| Numéro de Gestion | 2003B00364 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38330 BIVIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 695.00 | 16 330.00 | 1 365.00 | |
AN Terrains | 248 661.00 | 123 966.00 | 124 695.00 | 132 118.00 |
AP Constructions | 7 613 673.00 | 5 029 112.00 | 2 584 562.00 | 3 107 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 043.00 | 1 176 336.00 | 28 708.00 | 58 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 956.00 | 120 081.00 | 114 875.00 | 129 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 380.00 | 46 380.00 | ||
CU Autres participations | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 185 904.00 | 185 904.00 | 187 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 091.00 | 93 091.00 | 95 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 245 403.00 | 6 465 825.00 | 3 779 579.00 | 4 309 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 649.00 | 4 649.00 | 2 969.00 | |
BT Marchandises | 1 276 272.00 | 1 276 272.00 | 1 236 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 605.00 | 371.00 | 14 234.00 | 40 963.00 |
BZ Autres créances | 505 564.00 | 505 564.00 | 935 535.00 | |
CF Disponibilités | 2 889 374.00 | 2 889 374.00 | 2 230 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 071.00 | 141 071.00 | 141 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 831 535.00 | 371.00 | 4 831 164.00 | 4 587 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 076 938.00 | 6 466 195.00 | 8 610 743.00 | 8 897 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 403.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 035.00 | 37 035.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | ||
DG Autres réserves | 1 048 497.00 | 993 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 404.00 | 1 254 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 419 640.00 | 2 289 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 306 942.00 | 112 181.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 306 942.00 | 112 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 614.00 | 2 890 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 249.00 | 91 937.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 240.00 | 2 478 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 863 398.00 | 1 017 643.00 | ||
EA Autres dettes | 16 670.00 | 17 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 884 161.00 | 6 496 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 743.00 | 8 897 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 791.00 | 4 275 798.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 353 869.00 | 32 353 869.00 | 29 833 879.00 | |
FG Production vendue services | 271 778.00 | 271 778.00 | 349 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 625 647.00 | 32 625 647.00 | 30 183 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 538.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 715.00 | 89 773.00 | ||
FQ Autres produits | 4 787.00 | 4 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 671 149.00 | 30 289 855.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 316 475.00 | 20 653 157.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 794.00 | -81 116.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 049.00 | 72 545.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 681.00 | -1 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 103 486.00 | 3 733 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 357 073.00 | 367 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 175 133.00 | 2 147 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 650 021.00 | 655 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 592 697.00 | 601 064.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 924.00 | |||
GE Autres charges | 27 545.00 | 48 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 442 928.00 | 28 197 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 228 221.00 | 2 092 804.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 278.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 370.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 354.00 | 8 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100.00 | 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 454.00 | 8 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 149.00 | 94 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 149.00 | 94 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 696.00 | -85 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 168 155.00 | 2 008 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 516.00 | 510.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 504.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 163.00 | 230 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 183.00 | 231 210.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 988.00 | 190 867.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 492.00 | 190 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 308.00 | 40 343.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 395.00 | 222 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 589 047.00 | 572 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 745 785.00 | 30 531 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 415 381.00 | 29 276 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 404.00 | 1 254 899.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 399.00 | 4 296.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 287 157.00 | 61 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 182 876.00 | 65 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 348 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | 878 995.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 324.00 | 10 245 403.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 399.00 | 2 931.00 | 16 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859 728.00 | 589 766.00 | 6 449 495.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873 127.00 | 592 697.00 | 6 465 825.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 306 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 181.00 | 223 924.00 | 29 163.00 | 306 942.00 |
6T Sur comptes clients | 466.00 | 95.00 | 371.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | 95.00 | 371.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 112 647.00 | 223 924.00 | 29 258.00 | 307 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 223 924.00 | 95.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 163.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 091.00 | 93 091.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 202.00 | 14 202.00 | ||
VB T. V. A. | 36 971.00 | 36 971.00 | ||
VC Groupe et associés | 195 914.00 | 195 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 678.00 | 272 678.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 071.00 | 141 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 331.00 | 660 837.00 | 93 494.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428 614.00 | 636 243.00 | 1 586 352.00 | 206 019.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 240.00 | 2 475 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 480 174.00 | 480 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 383.00 | 235 383.00 | ||
VW T.V.A. | 13 834.00 | 13 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 997.00 | 133 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 609.00 | 97 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 670.00 | 16 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 161.00 | 4 091 791.00 | 1 586 352.00 | 206 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 458 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919 787.00 | |||