TUBESCA-COMABI
Dépôt
| Dénomination | TUBESCA-COMABI |
| Siren | 422481838 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6934 |
| Numéro de Gestion | 1999B00348 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Trévoux |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 938.00 | 131 481.00 | 4 457.00 | 31 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 608.00 | 867 051.00 | 45 557.00 | 47 809.00 |
AH Fonds commercial | 3 541 828.00 | 1 580 416.00 | 1 961 412.00 | 2 973 412.00 |
AN Terrains | 767 755.00 | 10 664.00 | 757 091.00 | 761 591.00 |
AP Constructions | 5 652 271.00 | 4 530 933.00 | 1 121 338.00 | 1 307 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 435 696.00 | 15 595 944.00 | 1 839 752.00 | 1 904 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660 876.00 | 2 152 381.00 | 508 495.00 | 259 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 898.00 | 162 573.00 | 58 325.00 | 177 700.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 154.00 | 16 716.00 | 113 438.00 | 110 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 488 023.00 | 25 048 159.00 | 6 439 864.00 | 7 604 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768 087.00 | 185 966.00 | 3 582 121.00 | 2 893 930.00 |
BN En cours de production de biens | 1 272 835.00 | 1 272 835.00 | 674 117.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 628 078.00 | 61 713.00 | 1 566 365.00 | 1 937 329.00 |
BT Marchandises | 553 305.00 | 112 940.00 | 440 365.00 | 862 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 849 377.00 | 77 891.00 | 8 771 486.00 | 5 623 724.00 |
BZ Autres créances | 15 990 744.00 | 15 990 744.00 | 16 481 848.00 | |
CF Disponibilités | 3 027 071.00 | 3 027 071.00 | 2 125 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 322 370.00 | 322 370.00 | 1 095 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 411 867.00 | 438 509.00 | 34 973 357.00 | 31 694 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 899 890.00 | 25 486 669.00 | 41 413 221.00 | 39 298 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 393 200.00 | 6 393 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -545 607.00 | |||
DG Autres réserves | -545 607.00 | |||
DH Report à nouveau | 599.00 | 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 084.00 | 1 330 576.00 | ||
DK Provisions réglementées | 890 679.00 | 959 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 630 615.00 | 8 685 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 091 137.00 | 709 830.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 220 582.00 | 1 713 253.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 311 719.00 | 2 423 083.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130.00 | 3 608.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 579.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 336 496.00 | 4 018 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 437 383.00 | 11 416 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 715 206.00 | 6 702 037.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 958.00 | 234 220.00 | ||
EA Autres dettes | 5 839 714.00 | 5 607 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 470 888.00 | 28 190 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 413 221.00 | 39 298 685.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 911 196.00 | 854 570.00 | 9 765 766.00 | 9 929 078.00 |
FD Production vendue biens | 56 520 911.00 | 9 854 436.00 | 66 375 347.00 | 63 626 597.00 |
FG Production vendue services | 2 070 455.00 | 6 463 167.00 | 8 533 622.00 | 7 477 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 502 562.00 | 17 172 172.00 | 84 674 735.00 | 81 033 600.00 |
FM Production stockée | 212 601.00 | 71 848.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 454.00 | 87 888.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 940 934.00 | 1 290 235.00 | ||
FQ Autres produits | 59 638.00 | 54 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 894 362.00 | 82 537 877.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 788 727.00 | 6 311 574.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 406 445.00 | -118 213.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 493 620.00 | 28 715 342.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -641 286.00 | -227 975.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 913 803.00 | 20 146 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681 834.00 | 1 569 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 727 790.00 | 12 044 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 432 146.00 | 5 505 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 228 800.00 | 1 138 078.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 327 426.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 690.00 | 419 185.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 992 115.00 | 606 007.00 | ||
GE Autres charges | 1 404 915.00 | 1 231 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 826 599.00 | 77 668 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 067 762.00 | 4 869 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300 628.00 | 257 365.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 019.00 | 34 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 308 647.00 | 291 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 446 551.00 | 301 781.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42 132.00 | 1 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 488 682.00 | 303 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 035.00 | -11 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 887 727.00 | 4 857 468.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 046.00 | 24 031.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249 722.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264 768.00 | 24 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 805.00 | 448.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 180 842.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012 000.00 | 1 678 466.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207 648.00 | 1 678 913.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942 879.00 | -1 654 882.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 458.00 | 509 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474 306.00 | 1 362 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 467 777.00 | 82 853 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 577 693.00 | 81 522 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 084.00 | 1 330 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610 380.00 | 24 898.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 689 046.00 | 1 167 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 311.00 | 2 843.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 592 675.00 | 1 195 566.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 842.00 | 4 454 436.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 376.00 | 26 737 495.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 376.00 | 2 180 842.00 | 31 488 023.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 293.00 | 27 188.00 | 131 481.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 901.00 | 27 149.00 | 867 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 115 459.00 | 1 174 463.00 | 22 289 923.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 059 654.00 | 1 228 800.00 | 23 288 454.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 890 679.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 959 559.00 | 171 953.00 | 240 833.00 | 890 679.00 |
4A Provisions pour litiges | 118 775.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 381.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 3 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 217 082.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 951 981.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 423 083.00 | 1 537 722.00 | 649 086.00 | 3 311 719.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 749 258.00 | 1 012 000.00 | 3 761 258.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 162 573.00 | 162 573.00 | ||
060 Stock marchandises | 167 160.00 | 158 041.00 | 1 597 132.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 406 718.00 | 360 618.00 | 406 718.00 | 360 618.00 |
6T Sur comptes clients | 56 382.00 | 37 072.00 | 15 563.00 | 77 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391 648.00 | 1 409 690.00 | 2 603 123.00 | 2 198 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 774 290.00 | 3 119 365.00 | 3 493 042.00 | 6 400 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 107 365.00 | 1 312 200.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 012 000.00 | 2 180 842.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 130 154.00 | 130 154.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 089.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 753 288.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 896.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 969.00 | |||
VB T. V. A. | 1 592 007.00 | |||
VP Divers | 481 575.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 409 173.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452 124.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 322 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 292 645.00 | 25 105 093.00 | 187 552.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 130.00 | 4 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 437 383.00 | 10 437 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571 552.00 | 2 571 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958 268.00 | 1 958 268.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511 128.00 | 1 511 128.00 | ||
VW T.V.A. | 25 621.00 | 25 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 638.00 | 648 638.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 958.00 | 137 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839 714.00 | 5 839 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 134 391.00 | 23 134 391.00 | ||