TUBESCA-COMABI
Dépôt
| Dénomination | TUBESCA-COMABI |
| Siren | 422481838 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8831 |
| Numéro de Gestion | 1999B00348 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Trévoux |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 938.00 | 135 938.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076 069.00 | 983 179.00 | 92 889.00 | 118 965.00 |
AH Fonds commercial | 3 541 827.00 | 3 541 827.00 | ||
AN Terrains | 767 755.00 | 28 664.00 | 739 090.00 | 743 590.00 |
AP Constructions | 6 194 220.00 | 5 528 567.00 | 665 653.00 | 740 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 134 056.00 | 18 252 699.00 | 2 881 356.00 | 2 898 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073 854.00 | 2 824 318.00 | 249 535.00 | 315 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 725 249.00 | 106 571.00 | 618 677.00 | 675 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 816.00 | 16 716.00 | 322 100.00 | 340 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 987 786.00 | 31 418 483.00 | 5 569 303.00 | 5 832 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 790 835.00 | 207 925.00 | 4 582 910.00 | 4 698 282.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 552.00 | 1 093 552.00 | 1 105 584.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 398 380.00 | 90 138.00 | 3 308 242.00 | 3 157 769.00 |
BT Marchandises | 1 551 450.00 | 18 188.00 | 1 533 262.00 | 1 230 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 017 494.00 | 119 664.00 | 11 897 829.00 | 10 410 055.00 |
BZ Autres créances | 11 571 696.00 | 11 571 696.00 | 17 644 405.00 | |
CF Disponibilités | 6 113 442.00 | 6 113 442.00 | 8 960 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 228 054.00 | 228 054.00 | 90 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 764 905.00 | 435 915.00 | 40 328 989.00 | 47 297 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 752 692.00 | 31 854 399.00 | 45 898 292.00 | 53 130 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 393 200.00 | 6 393 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 224 784.00 | |||
DH Report à nouveau | 352.00 | 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691 258.00 | 4 495 678.00 | ||
DK Provisions réglementées | 834 554.00 | 825 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 145 808.00 | 11 716 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 516 134.00 | 666 256.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 879 122.00 | 2 735 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 395 257.00 | 3 401 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 490.00 | 862 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 284 944.00 | 16 131 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 294 869.00 | 6 395 719.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 106.00 | 384 309.00 | ||
EA Autres dettes | 8 899 820.00 | 9 737 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 357 228.00 | 38 012 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 898 293.00 | 53 130 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 633 363.00 | 32 649 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 480 153.00 | 603 874.00 | 10 084 027.00 | 10 750 028.00 |
FD Production vendue biens | 58 048 228.00 | 8 407 043.00 | 66 455 271.00 | 75 434 446.00 |
FG Production vendue services | 2 815 179.00 | 715 085.00 | 3 530 265.00 | 4 030 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 343 560.00 | 9 726 003.00 | 80 069 563.00 | 90 214 627.00 |
FM Production stockée | 126 979.00 | 219 738.00 | ||
FN Production immobilisée | 325 160.00 | 578 764.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 039 973.00 | 1 209 130.00 | ||
FQ Autres produits | 27 811.00 | 253 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 589 486.00 | 92 475 930.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 398 376.00 | 7 517 787.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -269 789.00 | 3 092.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 504 734.00 | 29 783 665.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 338.00 | -247 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 145 990.00 | 24 356 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780 124.00 | 1 725 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 897 349.00 | 13 112 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 781 404.00 | 5 097 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 420 664.00 | 1 249 484.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 682.00 | 403 961.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530 845.00 | 751 567.00 | ||
GE Autres charges | 1 301 742.00 | 1 253 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 963 458.00 | 85 006 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 626 028.00 | 7 469 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 180.00 | 125 006.00 | ||
GN Différences positives de change | 454.00 | 10 536.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 634.00 | 135 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 251 579.00 | 251 306.00 | ||
GS Différences négatives de change | 282.00 | 1 532.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 210.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 251 861.00 | 263 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 226.00 | -127 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 445 802.00 | 7 341 537.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 223.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 636.00 | 166 412.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 636.00 | 317 389.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 718.00 | 42 546.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 864.00 | 234 141.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 382.00 | 276 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 745.00 | 40 701.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 231.00 | 850 319.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 940 567.00 | 2 036 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 879 757.00 | 92 928 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 188 499.00 | 88 433 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 691 258.00 | 4 495 678.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 647 216.00 | 647 216.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 847.00 | 158 748.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589 097.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 698 716.00 | 1 196 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 327.00 | 3 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 781 078.00 | 1 200 168.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 800.00 | 4 617 897.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 427 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 31 895 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 261.00 | 338 816.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 800.00 | 22 259.00 | 36 987 786.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | 135 938.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 303.00 | 54 877.00 | 983 180.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 268 463.00 | 1 365 787.00 | 26 634 250.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 332 704.00 | 1 420 664.00 | 27 753 368.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 834 554.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 825 898.00 | 227 292.00 | 218 636.00 | 834 554.00 |
4A Provisions pour litiges | 184 468.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 066.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 879 122.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 323 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 401 547.00 | 530 846.00 | 537 136.00 | 3 395 257.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 541 828.00 | 3 541 828.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 57 000.00 | 157 116.00 | 107 544.00 | 106 572.00 |
06 aucun libellé | 16 716.00 | 16 716.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 386 690.00 | 316 251.00 | 386 690.00 | 316 251.00 |
6T Sur comptes clients | 113 578.00 | 14 431.00 | 8 344.00 | 119 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115 812.00 | 487 797.00 | 502 578.00 | 4 101 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 343 257.00 | 1 245 935.00 | 1 258 350.00 | 8 330 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 018 643.00 | 1 039 713.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 227 292.00 | 218 636.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 338 816.00 | 338 816.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 353.00 | 150 353.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 867 141.00 | 11 867 141.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 396.00 | 46 396.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
VB T. V. A. | 2 153 572.00 | 2 153 572.00 | ||
VP Divers | 45 072.00 | 45 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 325 106.00 | 9 325 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 228 054.00 | 228 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 156 061.00 | 23 817 245.00 | 338 816.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 140 625.00 | 2 812 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 284 944.00 | 12 284 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583 323.00 | 2 583 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285 517.00 | 2 285 517.00 | ||
VW T.V.A. | 299 141.00 | 299 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 888.00 | 1 126 888.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 111 001.00 | 1 111 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 788 819.00 | 7 788 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 992 738.00 | 27 633 363.00 | 2 812 500.00 | 1 546 875.00 |