DEFOSSEZ
Dépôt
| Dénomination | DEFOSSEZ |
| Siren | 422515973 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1219 |
| Numéro de Gestion | 1999B00126 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59264 ONNAING |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
AN Terrains | 19 350.00 | 19 350.00 | ||
AP Constructions | 265 172.00 | 132 125.00 | 133 046.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 632.00 | 74 969.00 | 18 663.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 380 222.00 | 207 293.00 | 172 928.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | 660.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 36 305.00 | 1 542.00 | 34 764.00 | |
BZ Autres créances | 22 199.00 | 22 199.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 775 176.00 | 775 176.00 | ||
CF Disponibilités | 292 876.00 | 292 876.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 132 478.00 | 1 542.00 | 1 130 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 700.00 | 208 835.00 | 1 303 865.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 1 222 612.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 625.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 212 372.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 91 492.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 865.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 492.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 461 102.00 | 461 102.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 102.00 | 461 102.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 804.00 | |||
FQ Autres produits | 61.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 475 466.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 314.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 49 756.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 443.00 | |||
FY Salaires et traitements | 228 511.00 | |||
FZ Charges sociales | 75 976.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 613.00 | |||
GE Autres charges | 234.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 501 841.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 375.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 875.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 875.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 500.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 924.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 549.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 625.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 804.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 917.00 | 21 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 986.00 | 21 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 840.00 | 378 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 840.00 | 380 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 35.00 | 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 990.00 | 22 578.00 | 10 473.00 | 207 094.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154.00 | 22 613.00 | 10 473.00 | 207 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 735.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 656.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 938.00 | |||
VB T. V. A. | 261.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 501.00 | 63 766.00 | 735.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 816.00 | 40 816.00 | ||
VW T.V.A. | 12 973.00 | 12 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 492.00 | 91 492.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 978.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 059.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 549.00 | |||
ST Autres comptes | 33 170.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 756.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 964.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 443.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 55 369.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 096.00 | |||