DEFOSSEZ
Dépôt
| Dénomination | DEFOSSEZ |
| Siren | 422515973 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2280 |
| Numéro de Gestion | 1999B00126 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59264 ONNAING |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | 1 119.00 | |
AN Terrains | 14 743.00 | 14 743.00 | 14 743.00 | |
AP Constructions | 265 172.00 | 166 766.00 | 98 406.00 | 106 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 518.00 | 85 542.00 | 35 977.00 | 27 612.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 403 502.00 | 252 507.00 | 150 995.00 | 150 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | 565.00 | 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 34 936.00 | 6 822.00 | 28 114.00 | 33 240.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 121.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 473.00 | 505 473.00 | 775 176.00 | |
CF Disponibilités | 399 775.00 | 399 775.00 | 111 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | 1 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 947 625.00 | 6 822.00 | 940 803.00 | 927 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 126.00 | 259 328.00 | 1 091 798.00 | 1 078 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 1 002 480.00 | 1 062 480.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 771.00 | -16 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 062.00 | -36 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 008 156.00 | 1 018 094.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | 2 446.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 721.00 | 46 396.00 | ||
EA Autres dettes | 880.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 83 643.00 | 60 126.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 798.00 | 1 078 220.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 643.00 | 60 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 389 550.00 | 5 000.00 | 394 550.00 | 322 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 550.00 | 5 000.00 | 394 550.00 | 322 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 718.00 | 9 725.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 83.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 404 303.00 | 332 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 210.00 | 73 633.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 90 100.00 | 51 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 922.00 | 10 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 665.00 | 194 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 647.00 | 63 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 665.00 | 14 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 822.00 | |||
GE Autres charges | 35.00 | 1 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 423 067.00 | 410 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 765.00 | -77 662.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 834.00 | 42 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 834.00 | 42 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 834.00 | 42 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 070.00 | -35 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 5 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 5 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 2 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 422.00 | 4 607.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | 6 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | -932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 720.00 | 380 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 658.00 | 416 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 062.00 | -36 030.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 718.00 | 9 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 729.00 | 18 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 798.00 | 18 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 076.00 | 401 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 076.00 | 403 502.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 296.00 | 14 665.00 | 17 654.00 | 252 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 495.00 | 14 665.00 | 17 654.00 | 252 507.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 822.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 114.00 | 28 114.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | ||
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | ||
VP Divers | 646.00 | 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 548.00 | 42 546.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 537.00 | 33 537.00 | ||
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 283.00 | 83 283.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 51 339.00 | 8 980.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 263.00 | 4 893.00 | ||
ST Autres comptes | 33 498.00 | 37 905.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 100.00 | 51 778.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | 1 835.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 085.00 | 8 297.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 922.00 | 10 132.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 42 382.00 | 34 905.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 123.00 | 19 100.00 | ||