PHILIPPE SIMONNEAU HOLDING
Dépôt
| Dénomination | PHILIPPE SIMONNEAU HOLDING |
| Siren | 423197615 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 765 |
| Numéro de Gestion | 2010B00130 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18230 Saint-Doulchard |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 877.00 | 22 877.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 98 842.00 | 49 703.00 | 49 139.00 | 20 773.00 |
CU Autres participations | 9 948 547.00 | 47 660.00 | 9 900 887.00 | 9 804 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | 385.00 | 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 672 001.00 | 120 241.00 | 10 551 761.00 | 10 425 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 158.00 | 733 158.00 | 525 470.00 | |
BZ Autres créances | 6 015 240.00 | 6 015 240.00 | 1 370 947.00 | |
CF Disponibilités | 497 875.00 | 497 875.00 | 467 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | 13 514.00 | 5 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 259 787.00 | 7 259 787.00 | 2 369 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 931 788.00 | 120 241.00 | 17 811 548.00 | 12 795 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 641 078.00 | 7 365 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 591.00 | 375 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 505 669.00 | 9 501 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 238.00 | 2 319 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 424.00 | 95 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 009.00 | 195 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 100.00 | 282 303.00 | ||
EA Autres dettes | 4 387 108.00 | 401 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 305 879.00 | 3 294 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 811 548.00 | 12 795 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 386 903.00 | 1 715 189.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709 753.00 | 38 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 017 927.00 | 2 017 927.00 | 2 039 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 927.00 | 2 017 927.00 | 2 039 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 339.00 | 78 127.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 3 878.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 283.00 | 2 134 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 047.00 | 153 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 883 019.00 | 836 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 726.00 | 44 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 706 068.00 | 777 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 871.00 | 360 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 332.00 | 28 143.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 10 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 989 069.00 | 2 211 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 215.00 | -77 701.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 785 713.00 | 214 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 505.00 | 23 418.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 140.00 | 36 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 911 358.00 | 274 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 184.00 | 63 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 184.00 | 63 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 852 174.00 | 210 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 887 389.00 | 133 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 101.00 | 365 278.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 101.00 | 365 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 2 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 245.00 | 177 698.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 294.00 | 180 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 807.00 | 184 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -186 395.00 | -57 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 743.00 | 2 773 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 152.00 | 2 398 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 591.00 | 375 279.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 339.00 | 78 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 736.00 | 142 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 548 932.00 | 1 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 624 545.00 | 143 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 543.00 | 98 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 550 282.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 543.00 | 10 672 001.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 877.00 | 22 877.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 963.00 | 29 039.00 | 11 298.00 | 49 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 840.00 | 29 039.00 | 11 298.00 | 72 581.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 47 660.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 800.00 | 47 660.00 | 143 800.00 | 47 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 800.00 | 47 660.00 | 143 800.00 | 47 660.00 |
UG ‐ Financières | 96 140.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 733 158.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 707 147.00 | |||
VB T. V. A. | 39 555.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 255 732.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 805.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 514.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 363 262.00 | 6 763 262.00 | 600 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 753.00 | 709 753.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 486.00 | 690 510.00 | 918 976.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 009.00 | 127 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 666.00 | 51 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 558.00 | 69 558.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 147 404.00 | 147 404.00 | ||
VW T.V.A. | 83 869.00 | 83 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 603.00 | 23 603.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 424.00 | 96 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387 108.00 | 4 387 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 305 879.00 | 6 386 903.00 | 918 976.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 829.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 15 379.00 | 13 758.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 440.00 | 104 267.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 051.00 | 44 352.00 | ||
ST Autres comptes | 781 149.00 | 674 481.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 019.00 | 836 858.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 24 648.00 | 20 445.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 078.00 | 23 780.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 726.00 | 44 225.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 283 553.00 | 369 066.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 130.00 | 94 228.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||