PHILIPPE SIMONNEAU HOLDING
Dépôt
| Dénomination | PHILIPPE SIMONNEAU HOLDING |
| Siren | 423197615 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 84 |
| Numéro de Gestion | 2010B00130 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18230 Saint-Doulchard |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 860.00 | 10 497.00 | |
AN Terrains | 1 272 452.00 | 457 710.00 | 814 741.00 | 833 467.00 |
AP Constructions | 3 504 788.00 | 2 643 274.00 | 861 514.00 | 965 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 358.00 | 100 137.00 | 52 220.00 | 52 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 261.00 | 36 261.00 | ||
CU Autres participations | 8 509 162.00 | 42 994.00 | 8 466 168.00 | 8 466 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | 385.00 | 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 635 149.00 | 635 149.00 | 635 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 921 911.00 | 3 244 976.00 | 11 676 935.00 | 11 753 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 864.00 | 309 864.00 | 409 994.00 | |
BZ Autres créances | 37 734.00 | 37 734.00 | 95 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 316 060.00 | 2 316 060.00 | 2 632 694.00 | |
CF Disponibilités | 104 127.00 | 104 127.00 | 269 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 808.00 | 23 808.00 | 26 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 791 594.00 | 2 791 594.00 | 3 433 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 713 505.00 | 3 244 976.00 | 14 468 529.00 | 15 186 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635 149.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 148 374.00 | 8 538 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 606.00 | 809 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 877 980.00 | 11 108 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 402.00 | 1 630 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 383.00 | 865 190.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 105.00 | 97 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 168.00 | 717 905.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 416.00 | 18 997.00 | ||
EA Autres dettes | 493 074.00 | 748 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 590 549.00 | 4 078 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 468 529.00 | 15 186 589.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 363.00 | 770 642.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 119 383.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 894 728.00 | 2 816 306.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 728.00 | 2 816 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 540.00 | 3 380.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 3 062.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 285.00 | 2 822 748.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 385.00 | 3 606.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 061 280.00 | 1 000 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 112.00 | 98 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 832 291.00 | 795 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 903.00 | 326 244.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 148 944.00 | 149 958.00 | ||
GE Autres charges | 847.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 488 762.00 | 2 374 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 420 523.00 | 448 053.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 919 825.00 | 461 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 527.00 | 19 406.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 716.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 939 352.00 | 508 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 948.00 | 45 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 948.00 | 45 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 912 404.00 | 462 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 332 927.00 | 910 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 39 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 730.00 | 35 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 833.00 | 3 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 183 488.00 | 104 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 535.00 | 3 369 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 929.00 | 2 560 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 606.00 | 809 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 877.00 | 10 705.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 555.00 | 63 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945 361.00 | 685.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 871 793.00 | 75 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | 11 357.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 4 965 858.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | 9 944 696.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 265.00 | 14 921 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 877.00 | 208.00 | 22 225.00 | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 386.00 | 148 735.00 | 3 201 122.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 263.00 | 148 944.00 | 22 225.00 | 3 201 982.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 42 994.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 994.00 | 42 994.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 994.00 | 42 994.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 635 149.00 | 635 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 309 864.00 | 309 864.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 394 287.00 | 394 287.00 | ||
VB T. V. A. | 17 002.00 | 17 002.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 897 758.00 | 1 897 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 950.00 | 72 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 808.00 | 23 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 412.00 | 2 716 263.00 | 1 435 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 363.00 | 826 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 039.00 | 127 996.00 | 326 588.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 400.00 | 64 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 105.00 | 128 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 471.00 | 69 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 680.00 | 88 680.00 | ||
VW T.V.A. | 65 514.00 | 65 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 025.00 | 37 025.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 730.00 | 26 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 554.00 | 706 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 296.00 | 2 148 254.00 | 326 588.00 | 87 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 398.00 | |||