CELTIC GLOBAL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CELTIC GLOBAL SERVICES |
| Siren | 423234673 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2375 |
| Numéro de Gestion | 1999B00202 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29800 Saint-Thonan |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 801.00 | 61 944.00 | 43 858.00 | 52 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 145 247.00 | 130 626.00 | 14 622.00 | 27 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 568.00 | 760.00 | 15 808.00 | 15 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | 4 139.00 | 4 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 271 756.00 | 193 329.00 | 78 427.00 | 101 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 050.00 | 2 061 050.00 | 1 803 726.00 | |
BZ Autres créances | 99 121.00 | 99 121.00 | 166 395.00 | |
CF Disponibilités | 250 843.00 | 250 843.00 | 417 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 681.00 | 19 681.00 | 9 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 939 265.00 | 79 482.00 | 2 859 783.00 | 2 512 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 021.00 | 272 811.00 | 2 938 210.00 | 2 613 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 703.00 | 102 703.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | 10 270.00 | ||
DG Autres réserves | 311 402.00 | 183 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 380.00 | 127 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 590 755.00 | 424 375.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 797.00 | 294 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 201.00 | 142 085.00 | ||
EA Autres dettes | 14 669.00 | 16 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 347 455.00 | 2 189 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 210.00 | 2 613 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 853.00 | 1 952 846.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 415.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 168.00 | 230 336.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 667.00 | 7 936 537.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 32 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 966.00 | 5 660.00 | ||
FQ Autres produits | 649.00 | 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 853 282.00 | 7 974 374.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341.00 | 207 655.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 949.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 874 024.00 | 6 813 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 089.00 | 22 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 511 560.00 | 501 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 509.00 | 202 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 544.00 | 19 962.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 655.00 | 58 224.00 | ||
GE Autres charges | 20 597.00 | 3 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 675 269.00 | 7 829 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 013.00 | 144 402.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 587.00 | 30 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 452.00 | 39.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 099.00 | 13 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 139.00 | 44 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 555.00 | 5 853.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30 381.00 | 33 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 936.00 | 38 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 203.00 | 5 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 216.00 | 150 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 147.00 | 1 861.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847.00 | 1 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 664.00 | -4 501.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 420.00 | -4 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 427.00 | 6 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 263.00 | 28 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 268.00 | 8 020 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 888.00 | 7 892 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 380.00 | 127 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 967.00 | 10 535.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 586.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 707.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 261.00 | 10 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 105 801.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | 145 246.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 040.00 | 271 755.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 418.00 | 16 526.00 | 61 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 892.00 | 14 074.00 | 2 340.00 | 130 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 310.00 | 30 600.00 | 2 340.00 | 192 570.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 760.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 9 949.00 | 9 949.00 | ||
6T Sur comptes clients | 80 312.00 | 12 655.00 | 13 485.00 | 79 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 021.00 | 12 655.00 | 23 434.00 | 80 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 021.00 | 12 655.00 | 23 434.00 | 80 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 655.00 | 23 434.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 743.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 360 081.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | |||
VB T. V. A. | 50 629.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 495.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 628.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 282.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 681.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 561.00 | 2 688 422.00 | 4 139.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 797.00 | 37 196.00 | 180 237.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 788.00 | 1 968 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 680.00 | 47 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 532.00 | 66 532.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | ||
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 669.00 | 14 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 455.00 | 2 146 853.00 | 180 237.00 | 20 365.00 |