CELTIC GLOBAL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CELTIC GLOBAL SERVICES |
| Siren | 423234673 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2404 |
| Numéro de Gestion | 1999B00202 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29800 SAINT THONAN |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 114.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 262.00 | 69 464.00 | 3 798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 379.00 | 131 161.00 | 31 218.00 | 9 002.00 |
CU Autres participations | 7 808.00 | 1 524.00 | 6 284.00 | 15 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 299.00 | 214 299.00 | 341 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 457 749.00 | 416 449.00 | 41 300.00 | 393 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 518.00 | 76 497.00 | 2 886 021.00 | 2 045 017.00 |
BZ Autres créances | 579 339.00 | 579 339.00 | 350 128.00 | |
CF Disponibilités | 485 209.00 | 485 209.00 | 73 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 819.00 | 51 819.00 | 22 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 078 886.00 | 76 497.00 | 4 002 388.00 | 2 492 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 634.00 | 492 946.00 | 4 043 688.00 | 2 886 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 292 804.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 703.00 | 102 703.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | 10 270.00 | ||
DG Autres réserves | 603 219.00 | 477 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 234.00 | 125 436.00 | ||
DK Provisions réglementées | 385.00 | |||
DL TOTAL (I) | 747 811.00 | 716 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 441.00 | 447 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 000.00 | 11 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 151.00 | 1 510 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 007.00 | 127 297.00 | ||
EA Autres dettes | 55 143.00 | 72 625.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 295 877.00 | 2 169 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 688.00 | 2 886 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 046.00 | 2 044 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 930 326.00 | 7 831 993.00 | 8 762 319.00 | 8 440 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 326.00 | 7 831 993.00 | 8 762 319.00 | 8 440 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 339.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 997.00 | 61 328.00 | ||
FQ Autres produits | 2 084.00 | 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 889 401.00 | 8 506 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 770 497.00 | 7 481 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 427.00 | 23 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 525 587.00 | 549 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 126.00 | 211 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 462.00 | 27 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 642.00 | |||
GE Autres charges | 68 900.00 | 36 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 629 999.00 | 8 458 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 402.00 | 47 946.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 117.00 | 113 596.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 735.00 | 19 846.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 760.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 266.00 | 3 387.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 878.00 | 136 829.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 215 824.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 839.00 | 8 288.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 145.00 | 47 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 249 808.00 | 55 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -215 929.00 | 81 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 472.00 | 129 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 363.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 710.00 | 4 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | 8 407.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 247.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 696.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 081.00 | 12 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 371.00 | -3 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 927 989.00 | 8 651 586.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 755.00 | 8 526 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 234.00 | 125 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 801.00 | 1 004.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 595.00 | 30 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 099.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 495.00 | 31 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 543.00 | 73 262.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 381.00 | 162 379.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 992.00 | 222 107.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 916.00 | 457 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 688.00 | 20 320.00 | 33 543.00 | 69 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 593.00 | 5 141.00 | 11 573.00 | 131 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 280.00 | 25 461.00 | 45 116.00 | 200 625.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 385.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 385.00 | 385.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 524.00 | |||
06 aucun libellé | 214 299.00 | 214 299.00 | ||
6T Sur comptes clients | 174 153.00 | 97 656.00 | 76 497.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 913.00 | 215 824.00 | 98 416.00 | 292 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 913.00 | 216 209.00 | 98 416.00 | 292 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 656.00 | |||
UG ‐ Financières | 215 824.00 | 760.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 385.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 214 299.00 | 214 299.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 292 804.00 | 292 804.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 669 714.00 | 2 669 714.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 274.00 | 35 274.00 | ||
VB T. V. A. | 120 592.00 | 120 592.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 380.00 | 52 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 293.00 | 369 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 819.00 | 51 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 976.00 | 3 300 873.00 | 507 103.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 624.00 | 60 792.00 | 112 832.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 151.00 | 2 824 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 497.00 | 57 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 419.00 | 62 419.00 | ||
VW T.V.A. | 9 718.00 | 9 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 143.00 | 55 143.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 878.00 | 3 172 046.00 | 112 832.00 | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 979.00 | |||