TIBCO TELECOMS
Dépôt
| Dénomination | TIBCO TELECOMS |
| Siren | 423261692 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4787 |
| Numéro de Gestion | 1999B00746 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 181.00 | 270 339.00 | 286 842.00 | 15 038.00 |
AH Fonds commercial | 602 220.00 | 520 826.00 | 81 394.00 | 81 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 924.00 | 953 367.00 | 397 556.00 | 337 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589 981.00 | 3 249 153.00 | 340 828.00 | 608 965.00 |
CU Autres participations | 13 299.00 | 13 299.00 | 13 299.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | 17 000.00 | 2 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 880.00 | 86 880.00 | 98 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 217 485.00 | 4 993 686.00 | 1 223 800.00 | 1 157 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 526.00 | 50 377.00 | 365 149.00 | 403 248.00 |
BP En cours de production de services | 29 989.00 | 29 989.00 | 77 859.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 001 722.00 | 54 324.00 | 11 947 398.00 | 11 506 230.00 |
BZ Autres créances | 3 616 139.00 | 3 616 139.00 | 3 579 733.00 | |
CF Disponibilités | 34 140.00 | 34 140.00 | 648 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 325.00 | 92 325.00 | 105 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 189 841.00 | 104 701.00 | 16 085 140.00 | 16 320 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 407 326.00 | 5 098 386.00 | 17 308 940.00 | 17 478 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 611 551.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 772.00 | 1 000 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 454 323.00 | 6 011 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 897.00 | 292 426.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 366 088.00 | 362 062.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 515 985.00 | 654 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 558.00 | 711 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 358.00 | 359 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 964.00 | 3 445 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 083 377.00 | 6 199 752.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 756.00 | |||
EA Autres dettes | 43 911.00 | 40 255.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 464.00 | 16 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 338 632.00 | 10 812 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 308 940.00 | 17 478 386.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 578 878.00 | 33 994 456.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 578 878.00 | 33 994 456.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 951.00 | 590 519.00 | ||
FQ Autres produits | 427.00 | 77 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 971 185.00 | 34 652 624.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 936 238.00 | 2 145 372.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 401.00 | -19 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 663 216.00 | 14 956 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 735 691.00 | 725 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 279 900.00 | 15 401 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 636 204.00 | 670 607.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 863.00 | 130 287.00 | ||
GE Autres charges | 298 750.00 | 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 688 263.00 | 34 011 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 922.00 | 641 437.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 024.00 | 403.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | 42.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 060.00 | 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 832.00 | 9 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 832.00 | 9 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 772.00 | -9 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 716.00 | 572 765.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 531.00 | 1 821 189.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 167 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 683.00 | 1 175 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 849.00 | 645 492.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 993.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 773.00 | 218 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 772.00 | 1 000 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 189.00 | 318 212.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 205.00 | 331 895.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 394.00 | 650 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 401.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 195.00 | 4 940 905.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 195.00 | 6 100 306.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 931.00 | 46 408.00 | 270 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 250.00 | 531 848.00 | 189 577.00 | 4 202 521.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 181.00 | 578 256.00 | 189 577.00 | 4 472 860.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 149 897.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 366 088.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 488.00 | 214 863.00 | 353 366.00 | 515 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 826.00 | 520 826.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 35 679.00 | 50 377.00 | 35 679.00 | 50 377.00 |
6T Sur comptes clients | 46 752.00 | 7 572.00 | 54 324.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 257.00 | 57 949.00 | 35 679.00 | 625 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 745.00 | 272 812.00 | 389 045.00 | 1 141 512.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 880.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 360.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 940 362.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 030.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 726.00 | |||
VB T. V. A. | 447 062.00 | |||
VP Divers | 6 124.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 508 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 301.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 325.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 797 066.00 | 15 673 156.00 | 123 910.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 124.00 | 121 124.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 434.00 | 208 434.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 358.00 | 343 426.00 | 37 932.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 964.00 | 4 494 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678 188.00 | 1 678 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 026.00 | 1 718 026.00 | ||
VW T.V.A. | 2 643 069.00 | 2 643 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 094.00 | 44 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 814.00 | 43 814.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 632.00 | 11 300 699.00 | 37 932.00 | |