TIBCO TELECOMS
Dépôt
| Dénomination | TIBCO TELECOMS |
| Siren | 423261692 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8859 |
| Numéro de Gestion | 1999B00746 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167 364.00 | 1 002 652.00 | 164 711.00 | 336 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 398.00 | 1 313 398.00 | 1 313 398.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 660.00 | 31 660.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 267.00 | 3 833 280.00 | 366 986.00 | 335 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609 552.00 | 1 574 918.00 | 2 034 634.00 | 1 125 880.00 |
CU Autres participations | 1 207 246.00 | 36 568.00 | 1 170 678.00 | 1 132 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 974.00 | 316 974.00 | 316 644.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | 17 192.00 | 16 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 397.00 | 167 397.00 | 167 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 031 051.00 | 6 447 419.00 | 5 583 632.00 | 4 745 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 497.00 | 40 054.00 | 321 442.00 | 365 873.00 |
BP En cours de production de services | 30 031.00 | 30 031.00 | 125 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 075 536.00 | 21 727.00 | 17 053 809.00 | 17 208 967.00 |
BZ Autres créances | 2 448 616.00 | 2 448 616.00 | 1 567 255.00 | |
CF Disponibilités | 764 128.00 | 764 128.00 | 1 595 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 045.00 | 131 045.00 | 90 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 810 855.00 | 61 781.00 | 20 749 073.00 | 20 953 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 577.00 | 3 577.00 | 1 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 845 484.00 | 6 509 201.00 | 26 336 283.00 | 25 699 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 630.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 23 836.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 905 705.00 | 372 232.00 | ||
DH Report à nouveau | -419 758.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 756.00 | 953 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 670 461.00 | 5 305 705.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 129 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 852 017.00 | 889 236.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 981 017.00 | 1 018 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 551.00 | 2 881 260.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 617.00 | 329 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726 216.00 | 7 168 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 657 556.00 | 6 504 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 689.00 | 330 441.00 | ||
EA Autres dettes | 1 066 722.00 | 1 966 983.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 450.00 | 194 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 684 804.00 | 19 375 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 336 283.00 | 25 699 917.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 059 886.00 | 17 636 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 44 131 122.00 | 626 571.00 | 44 757 694.00 | 46 784 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 131 122.00 | 626 571.00 | 44 757 694.00 | 46 784 442.00 |
FM Production stockée | -101 378.00 | 111 384.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 323 754.00 | 801 064.00 | ||
FQ Autres produits | 193 611.00 | 72 704.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 173 682.00 | 47 769 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 920 654.00 | 2 665 506.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 381.00 | -64 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 387 591.00 | 27 600 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 927 590.00 | 688 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 549 924.00 | 10 243 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 598 802.00 | 4 200 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 812 242.00 | 723 569.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 054.00 | 242 672.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 491.00 | 154 519.00 | ||
GE Autres charges | 217 901.00 | 381 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 633 635.00 | 46 835 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 540 046.00 | 933 852.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 011.00 | 202 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 203.00 | 285.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 081.00 | |||
GN Différences positives de change | 153.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 214.00 | 204 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 301.00 | 11 654.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 425.00 | 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 730.00 | 11 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 515.00 | 192 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 533 530.00 | 1 126 702.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 648.00 | 35 523.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 826.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 474.00 | 35 523.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 202.00 | 80 860.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 679.00 | 54 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 881.00 | 135 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 407.00 | -99 642.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 959.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 739 408.00 | 73 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 727 371.00 | 48 009 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 362 615.00 | 47 056 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 756.00 | 953 231.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 608 218.00 | 884 135.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 965 099.00 | 577 671.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962 988.00 | 108 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315 373.00 | 1 557 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670 847.00 | 58 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 949 209.00 | 1 724 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 424.00 | 2 512 422.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 088.00 | 7 809 819.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 041.00 | 1 708 809.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 555.00 | 12 031 051.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792 400.00 | 210 251.00 | 1 002 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853 968.00 | 601 990.00 | 47 759.00 | 5 408 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646 368.00 | 812 242.00 | 47 759.00 | 6 410 851.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 129 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 852 017.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018 236.00 | 100 491.00 | 137 710.00 | 981 017.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 826.00 | 520 826.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 36 568.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 80 219.00 | 40 054.00 | 80 219.00 | 40 054.00 |
6T Sur comptes clients | 162 453.00 | 140 726.00 | 21 727.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 066.00 | 40 054.00 | 741 771.00 | 98 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818 302.00 | 140 545.00 | 879 481.00 | 1 079 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 545.00 | 358 655.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 520 826.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 316 974.00 | 316 974.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 167 397.00 | 15 630.00 | 151 767.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 605.00 | 26 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 048 931.00 | 17 048 931.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 603.00 | 42 603.00 | ||
VB T. V. A. | 744 563.00 | 744 563.00 | ||
VP Divers | 4 316.00 | 4 316.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 112 469.00 | 1 112 469.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 827.00 | 520 827.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 045.00 | 131 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 139 569.00 | 19 963 965.00 | 175 604.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 101.00 | 1 114 618.00 | 1 186 483.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 617.00 | 304 140.00 | 16 476.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726 216.00 | 6 726 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827 435.00 | 2 405 476.00 | 421 959.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 221.00 | 1 564 221.00 | ||
VW T.V.A. | 3 160 449.00 | 3 160 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 450.00 | 105 450.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 689.00 | 285 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 757 349.00 | 757 349.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 373.00 | 309 373.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 323 450.00 | 323 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 684 804.00 | 17 059 886.00 | 1 202 959.00 | 421 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 171.00 | |||