LA MAISON DES PARENTS
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DES PARENTS |
| Siren | 423352400 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50852 |
| Numéro de Gestion | 2001B06579 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 049.00 | 8 455.00 | 1 594.00 | 2 424.00 |
AN Terrains | 605 820.00 | 605 820.00 | 605 820.00 | |
AP Constructions | 1 558 399.00 | 260 177.00 | 1 298 222.00 | 1 384 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 342.00 | 437 702.00 | 71 640.00 | 44 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 355.00 | 864 976.00 | 1 064 379.00 | 792 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 692.00 | 3 692.00 | ||
AX Avances et acomptes | 96 737.00 | 96 737.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | 18 082.00 | 18 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 731 475.00 | 1 571 309.00 | 3 160 165.00 | 2 848 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 053.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417 923.00 | 1 417 923.00 | 17 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 122.00 | 107 727.00 | 105 396.00 | 108 007.00 |
BZ Autres créances | 1 563 931.00 | 1 563 931.00 | 2 321 913.00 | |
CF Disponibilités | 59 949.00 | 59 949.00 | 91 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | 14 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 260 924.00 | 107 727.00 | 3 153 198.00 | 2 559 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 399.00 | 1 679 036.00 | 6 313 363.00 | 5 407 741.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 762 469.00 | |||
DH Report à nouveau | 13.00 | 39 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 149.00 | 897 786.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 757.00 | 4 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 996 920.00 | 1 803 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 753.00 | 87 757.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 753.00 | 87 757.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 817.00 | 1 777 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 806.00 | 443 039.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 500.00 | 62 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 981.00 | 534 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 696 938.00 | 694 692.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 854.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 116.00 | 1 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 242 690.00 | 3 516 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 363.00 | 5 407 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 344 949.00 | 7 344 949.00 | 5 902 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 344 949.00 | 7 344 949.00 | 5 902 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 475 677.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 675.00 | 81 203.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | 4 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 413 694.00 | 7 463 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 912.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 306.00 | 71 818.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 053.00 | 3 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 559 116.00 | 2 835 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 562.00 | 350 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 818 952.00 | 1 873 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 827 052.00 | 688 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 522.00 | 248 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 197.00 | 31 506.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 118.00 | |||
GE Autres charges | 243.00 | 1 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 945 120.00 | 6 149 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 468 574.00 | 1 314 434.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 652.00 | 109 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 652.00 | 109 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 657.00 | 62 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 657.00 | 62 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 005.00 | 47 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 441 569.00 | 1 362 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 487.00 | 370 900.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 037.00 | 2 662.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 234.00 | 147 626.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 758.00 | 521 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 268.00 | 295 794.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 222.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 268.00 | 324 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 490.00 | 197 172.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 613.00 | 185 451.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 388 296.00 | 476 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 784 104.00 | 8 094 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 955.00 | 7 197 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 149.00 | 897 786.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119 802.00 | 757 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 933.00 | 757 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 909.00 | 2 000.00 | 4 703 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 909.00 | 2 000.00 | 4 731 475.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | 830.00 | 8 455.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 163.00 | 272 692.00 | 2 000.00 | 1 562 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 788.00 | 273 522.00 | 2 000.00 | 1 571 309.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 73 753.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 757.00 | 16 118.00 | 30 122.00 | 73 753.00 |
6T Sur comptes clients | 31 506.00 | 94 197.00 | 17 976.00 | 107 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 506.00 | 94 197.00 | 17 976.00 | 107 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 263.00 | 110 315.00 | 48 098.00 | 181 480.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 082.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 747.00 | |||
UX Autres créances clients | 99 376.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | |||
VB T. V. A. | 430 851.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 957.00 | |||
VC Groupe et associés | 915 848.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 739.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 040.00 | 1 775 959.00 | 18 081.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 817.00 | 116 119.00 | 462 531.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 497.00 | 449 497.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 981.00 | 2 011 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 298 908.00 | 298 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 476.00 | 362 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 460.00 | 28 460.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | ||
VI Groupe et associés | 305 309.00 | 305 309.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 116.00 | 23 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 097.00 | 3 148 902.00 | 912 028.00 | 1 107 167.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||