LA MAISON DES PARENTS
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DES PARENTS |
| Siren | 423352400 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20543 |
| Numéro de Gestion | 2018B04021 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS 13 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 416.00 | 10 758.00 | 3 658.00 | 2 244.00 |
AN Terrains | 762 531.00 | 55 597.00 | 706 934.00 | 731 389.00 |
AP Constructions | 1 562 315.00 | 430 758.00 | 1 131 556.00 | 1 216 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 051.00 | 488 317.00 | 88 735.00 | 78 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 376.00 | 1 301 404.00 | 870 971.00 | 1 014 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 723.00 | 5 723.00 | ||
AX Avances et acomptes | 20 727.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | 18 082.00 | 18 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 112 494.00 | 2 286 835.00 | 2 825 659.00 | 3 080 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 528.00 | 3 528.00 | 1 868.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 310.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 420 076.00 | 148 550.00 | 271 526.00 | 175 160.00 |
BZ Autres créances | 2 359 782.00 | 2 359 782.00 | 3 410 563.00 | |
CF Disponibilités | 45 597.00 | 45 597.00 | 7 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | 4 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 832 898.00 | 148 550.00 | 2 684 348.00 | 3 617 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 392.00 | 2 435 385.00 | 5 510 007.00 | 6 698 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 867 010.00 | 22.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 019.00 | 866 988.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 778.00 | 2 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 940 808.00 | 968 459.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 118.00 | 48 558.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 118.00 | 48 558.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 155.00 | 1 610 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 929.00 | 2 433 073.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 509.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 566.00 | 806 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 668 201.00 | 672 640.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 516.00 | 4 535.00 | ||
EA Autres dettes | 327 081.00 | 20 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 633.00 | 5 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 553 082.00 | 5 681 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 007.00 | 6 698 030.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 397 929.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 519 783.00 | 7 519 783.00 | 7 444 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 519 783.00 | 7 519 783.00 | 7 444 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 725.00 | 166 178.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 619 517.00 | 7 611 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 961.00 | 92 947.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 661.00 | -1 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 623 461.00 | 2 732 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 411.00 | 207 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 874 138.00 | 1 800 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 847 392.00 | 845 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 803.00 | 358 372.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 098.00 | 23 060.00 | ||
GE Autres charges | 1 095.00 | 564.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 091 698.00 | 6 059 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 527 818.00 | 1 551 381.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 434.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 434.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 940.00 | 97 420.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 940.00 | 97 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 494.00 | -97 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 531 312.00 | 1 453 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 736.00 | 61 027.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | 30 254.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 259.00 | 91 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 164.00 | 157 395.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 164.00 | 157 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 906.00 | -66 115.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 040.00 | 154 825.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 391 347.00 | 366 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 209.00 | 7 702 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730 190.00 | 6 835 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 019.00 | 866 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 616.00 | 2 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974 249.00 | 17 727.00 | 108 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003 946.00 | 17 727.00 | 111 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 727.00 | 3 000.00 | 5 079 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 727.00 | 3 000.00 | 5 112 494.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | 1 386.00 | 10 758.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 660.00 | 362 417.00 | 2 276 076.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 032.00 | 363 803.00 | 2 286 835.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 118.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 558.00 | 32 440.00 | 16 118.00 | |
6T Sur comptes clients | 46 606.00 | 123 098.00 | 21 154.00 | 148 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 606.00 | 123 098.00 | 21 154.00 | 148 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 164.00 | 123 098.00 | 53 594.00 | 164 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 098.00 | 53 593.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 082.00 | 18 082.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 156 720.00 | 156 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 263 355.00 | 263 355.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 650.00 | 107 650.00 | ||
VB T. V. A. | 166 449.00 | 166 449.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 004 644.00 | 2 004 644.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 825.00 | 72 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 854.00 | 2 783 772.00 | 18 082.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 155.00 | 113 505.00 | 496 628.00 | 850 022.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 929.00 | 397 929.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 566.00 | 642 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305 797.00 | 305 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 170.00 | 352 170.00 | ||
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 081.00 | 327 081.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 633.00 | 35 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 081.00 | 1 808 502.00 | 894 557.00 | 850 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 294.00 | |||