COMPTOIR FRANCAIS DU THE
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR FRANCAIS DU THE |
| Siren | 423420082 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 815 |
| Numéro de Gestion | 2008B01127 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 GEISPOLSHEIM |
2021
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 16 105.00 | 9 982.00 | 6 123.00 | 8 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 260.00 | 82 927.00 | 88 333.00 | 81.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 532.00 | 29 644.00 | 83 887.00 | 50 474.00 |
AH Fonds commercial | 448 525.00 | 75 000.00 | 373 525.00 | 373 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 735.00 | 47 721.00 | 13.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 569.00 | 127 308.00 | 23 261.00 | 21 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | 1 700.00 | 51 700.00 | |
CU Autres participations | 432 500.00 | 432 500.00 | 432 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 524.00 | 13 524.00 | 13 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 397 030.00 | 374 162.00 | 1 022 868.00 | 951 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 444.00 | 5 444.00 | 6 583.00 | |
BT Marchandises | 551 727.00 | 45 280.00 | 506 447.00 | 481 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | 1 184.00 | 8 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 171.00 | 50 243.00 | 182 929.00 | 381 529.00 |
BZ Autres créances | 956 829.00 | 956 829.00 | 359 807.00 | |
CF Disponibilités | 153 477.00 | 153 477.00 | 23 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 010.00 | 34 010.00 | 19 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 935 842.00 | 95 523.00 | 1 840 319.00 | 1 280 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 872.00 | 469 685.00 | 2 863 187.00 | 2 232 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 172.00 | 7 172.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
DH Report à nouveau | -615 258.00 | -466 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 088.00 | -148 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 147 210.00 | 93 122.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 002.00 | 423 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 391.00 | 667 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 584.00 | 48 002.00 | ||
EA Autres dettes | 254.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 715 976.00 | 1 139 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 186.00 | 2 232 343.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 954 002.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 321 555.00 | 5 189.00 | 2 326 744.00 | 1 826 472.00 |
FD Production vendue biens | 1 889.00 | 1 889.00 | 2 500.00 | |
FG Production vendue services | 8 188.00 | 8 188.00 | 14 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 632.00 | 5 189.00 | 2 336 821.00 | 1 843 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 869.00 | 109 006.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 409 694.00 | 1 952 151.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 491 883.00 | 1 111 695.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 038.00 | 47 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 087.00 | 9 976.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 139.00 | -78.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 786 708.00 | 655 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 975.00 | 16 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 438.00 | 116 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 676.00 | 24 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 459.00 | 38 315.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 807.00 | 26 609.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 171.00 | 2 047 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 477.00 | -95 188.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 85 500.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 909.00 | 4 470.00 | ||
GN Différences positives de change | 232.00 | 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 641.00 | 4 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 300.00 | 25 277.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 132.00 | 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 431.00 | 25 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 209.00 | -20 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 732.00 | -116 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 074.00 | 9 581.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 674.00 | 9 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | 27 622.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 433.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 604.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 918.00 | 42 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 756.00 | -32 645.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 008.00 | 1 966 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 920.00 | 2 115 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 088.00 | -148 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 365.00 | 100 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 674.00 | 37 962.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 138.00 | 20 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 951.00 | 72.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 129.00 | 158 871.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 365.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 19 972.00 | 200 003.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 446 024.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 19 972.00 | 1 397 029.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 120.00 | 13 788.00 | 92 908.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 675.00 | 4 549.00 | 106 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 447.00 | 11 121.00 | 11 539.00 | 175 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 242.00 | 29 458.00 | 11 539.00 | 374 161.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 47 544.00 | |||
6T Sur comptes clients | 38 923.00 | 12 805.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 468.00 | 12 804.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 86 468.00 | 12 804.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 806.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 524.00 | 13 524.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 674.00 | |||
UX Autres créances clients | 176 497.00 | |||
VB T. V. A. | 38 597.00 | |||
VC Groupe et associés | 901 715.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 671.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 010.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 690.00 | 558 516.00 | 687 174.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 390.00 | 733 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | ||
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 962 157.00 | 77 157.00 | 345 000.00 | 540 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 132.00 | 839 132.00 | 345 000.00 | 1 540 000.00 |