COMPTOIR FRANCAIS DU THE
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR FRANCAIS DU THE |
| Siren | 423420082 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 16338 |
| Numéro de Gestion | 2008B01127 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67404 Illkirch-Graffenstaden |
2021
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 22 220.00 | 22 220.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 760.00 | 178 760.00 | 8 333.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 441.00 | 71 627.00 | 46 814.00 | 53 018.00 |
AH Fonds commercial | 448 525.00 | 75 000.00 | 373 525.00 | 373 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 730.00 | 54 474.00 | 255.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 989.00 | 151 457.00 | 531.00 | 816.00 |
CU Autres participations | 432 500.00 | 432 500.00 | 432 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 409 346.00 | 555 119.00 | 854 227.00 | 870 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 146.00 | 33 146.00 | 27 611.00 | |
BT Marchandises | 769 543.00 | 31 127.00 | 738 416.00 | 745 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | 4 709.00 | 12 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 986.00 | 16 122.00 | 137 864.00 | 169 540.00 |
BZ Autres créances | 807 814.00 | 807 814.00 | 571 243.00 | |
CF Disponibilités | 187 001.00 | 187 001.00 | 51 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | 9 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 965 497.00 | 47 249.00 | 1 918 248.00 | 1 587 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 844.00 | 602 368.00 | 2 772 475.00 | 2 457 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 171.00 | 7 171.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
DH Report à nouveau | -534 654.00 | -531 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 005.00 | -3 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 588 731.00 | 573 725.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 173.00 | 486 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 375.00 | 467 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 459.00 | 308 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 353.00 | 21 414.00 | ||
EA Autres dettes | 7 382.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 583 744.00 | 1 283 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 475.00 | 2 457 654.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 216 176.00 | 92 601.00 | 3 308 777.00 | 3 259 905.00 |
FG Production vendue services | 6 162.00 | 8 284.00 | 14 446.00 | 18 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 338.00 | 100 885.00 | 3 323 223.00 | 3 278 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 819.00 | 47 755.00 | ||
FQ Autres produits | 2 427.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 367 471.00 | 3 326 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 047 008.00 | 2 155 813.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 735.00 | -62 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 568.00 | 22 528.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 535.00 | 14 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 051 220.00 | 999 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 981.00 | 17 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 976.00 | 92 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 319.00 | 8 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 354.00 | 30 203.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 566.00 | 33 187.00 | ||
GE Autres charges | 768.00 | 2 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 343 964.00 | 3 313 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 506.00 | 12 419.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 127.00 | 6 117.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 541.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GN Différences positives de change | 439.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 107.00 | 6 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 465.00 | 21 226.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 484.00 | 22 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 376.00 | -15 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 130.00 | -3 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 80.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 80.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -80.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 578.00 | 3 332 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 573.00 | 3 335 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 005.00 | -3 572.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 339.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 980.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 547.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 719.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 346.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 980.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 719.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 433 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 409 346.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 646.00 | 8 333.00 | 200 980.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 003.00 | 6 203.00 | 148 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 114.00 | 1 817.00 | 205 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 765.00 | 16 354.00 | 555 119.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 32 416.00 | 31 127.00 | 32 416.00 | 31 127.00 |
6T Sur comptes clients | 13 747.00 | 2 439.00 | 64.00 | 16 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 163.00 | 33 566.00 | 32 480.00 | 47 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 163.00 | 33 566.00 | 32 480.00 | 47 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 566.00 | 32 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 950.00 | 17 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 136 036.00 | 136 036.00 | ||
VB T. V. A. | 50 752.00 | 50 752.00 | ||
VP Divers | 383.00 | 383.00 | ||
VC Groupe et associés | 756 392.00 | 434 000.00 | 322 392.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 410.00 | 630 467.00 | 340 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 923.00 | 2 923.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 250.00 | 165 299.00 | 681 434.00 | 4 515.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 459.00 | 495 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | ||
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 205 375.00 | 151 738.00 | 53 637.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382.00 | 7 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 744.00 | 844 157.00 | 735 071.00 | 604 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | |||