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EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL

Dépôt

DénominationEXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL
Siren423571934
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt4162
Numéro de Gestion1999B00391
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54600 Villers-les-Nancy
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 100 960.00 100 960.00
AH Fonds commercial 5 961 070.00 5 961 070.00
AN Terrains 93 593.00 93 593.00
AP Constructions 1 115 957.00 800 637.00 315 320.00
AT Autres immobilisations corporelles 914 950.00 633 407.00 281 542.00
CU Autres participations 331 378.00 331 378.00
BB Créances rattachées à des participations 64 923.00 64 923.00
BH Autres immobilisations financières 35 198.00 35 198.00
BJ TOTAL (I) 8 618 034.00 1 535 005.00 7 083 028.00
BL Matières premières, approvisionnements 13 447.00 13 447.00
BX Clients et comptes rattachés 5 235 211.00 691 590.00 4 543 620.00
BZ Autres créances 1 515 940.00 1 515 940.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 554.00 1 554.00
CF Disponibilités 613 221.00 613 221.00
CH Charges constatées d’avance 98 449.00 98 449.00
CJ TOTAL (II) 7 477 825.00 691 590.00 6 786 234.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 095 859.00 2 226 596.00 13 869 263.00
CR Parts à plus d’un an 406 672.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 817 107.00
DD Réserve légale (1) 317 612.00
DG Autres réserves 588 233.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 291 754.00
DK Provisions réglementées 184 757.00
DL TOTAL (I) 7 199 466.00
DP Provisions pour risques 71 541.00
DQ Provisions pour charges 263 997.00
DR TOTAL (IV) 335 538.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 104 841.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 779 208.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 336 337.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 555 961.00
EA Autres dettes 189 654.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 368 255.00
EC TOTAL (IV) 6 334 258.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 869 263.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 275 585.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 120.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 601.00 8 601.00
FG Production vendue services 11 284 306.00 11 284 306.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 292 907.00 11 292 907.00
FO Subventions d’exploitation 42 250.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 280 528.00
FQ Autres produits 2 611.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 618 297.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23 307.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 514.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6 873.00
FW Autres achats et charges externes 3 610 314.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 358 770.00
FY Salaires et traitements 4 954 717.00
FZ Charges sociales 2 024 804.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 132 325.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 200 584.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 793.00
GE Autres charges 81 464.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 403 721.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 214 576.00
GJ Produits financiers de participations 112 670.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 40.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 18 734.00
GP Total des produits financiers (V) 131 445.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 089.00
GU Total des charges financières (VI) 11 089.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 120 356.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 334 932.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 248.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 248.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 742.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15 396.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 22 138.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -21 889.00
HK Impôts sur les bénéfices 21 288.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 749 991.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 458 236.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 291 754.00
A1 ACTIF ‐ Placements 58 702.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100 960.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 977 133.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 411 661.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 450 825.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100 960.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 124 502.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 431 501.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 618 034.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 100 960.00 100 960.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 301 720.00 132 326.00 1 434 045.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 402 680.00 132 326.00 1 535 006.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 184 758.00
3Z Total Provisions réglementées 169 361.00 15 396.00 184 758.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 263 997.00
5V Autres provisions pour risques et charges 71 541.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 321 245.00 20 793.00 6 500.00 335 538.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 64 924.00
UT Autres immobilisations financières 35 199.00
VS Charges constatées d’avance 98 449.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 949 723.00 6 442 929.00 506 795.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 120.00 120.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 104 721.00 46 048.00 58 673.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 336 338.00 336 338.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 968 864.00 968 864.00
8L Produits constatés d’avance 2 368 255.00 2 368 255.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 334 259.00 6 275 586.00 58 673.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 41 015.00