EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL |
| Siren | 423571934 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4848 |
| Numéro de Gestion | 1999B00391 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54600 Villers-lès-Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 579.00 | 38 579.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 961 070.00 | 5 961 070.00 | ||
AN Terrains | 93 593.00 | 93 593.00 | ||
AP Constructions | 1 115 957.00 | 875 274.00 | 240 683.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 470.00 | 854 597.00 | 166 873.00 | |
CU Autres participations | 331 130.00 | 25 000.00 | 306 130.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 198.00 | 35 198.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 603 802.00 | 1 793 451.00 | 6 810 351.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 381.00 | 8 381.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 248 825.00 | 644 659.00 | 4 604 166.00 | |
BZ Autres créances | 790 341.00 | 790 341.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
CF Disponibilités | 1 798 610.00 | 1 798 610.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 135 304.00 | 135 304.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 983 018.00 | 644 659.00 | 7 338 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 586 820.00 | 2 438 111.00 | 14 148 709.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 838 032.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 107.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 366 849.00 | |||
DG Autres réserves | 546 019.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 077.00 | |||
DK Provisions réglementées | 233 612.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 107 666.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 341 031.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 349 031.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 175.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 645.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 979.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608 819.00 | |||
EA Autres dettes | 275 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464 391.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 692 012.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 148 709.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 645 593.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
FG Production vendue services | 11 982 796.00 | 11 982 796.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 987 487.00 | 11 987 487.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 396.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303 650.00 | |||
FQ Autres produits | 3 512.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 295 046.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 449.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 823.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 202.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 921 630.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337 927.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 392 298.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 211 366.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 551.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 162.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 067.00 | |||
GE Autres charges | 4 623.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 218 087.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 959.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 110 906.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 262.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 118 168.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 538.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 538.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116 630.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 589.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 306.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 103.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 439.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 067.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 444.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 416 587.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 272 509.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 077.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 846.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 979.00 | 29 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 068.00 | 20 062.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 585 698.00 | 49 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | 2 231 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 373 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 959.00 | 8 603 803.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 579.00 | 38 579.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 280.00 | 140 551.00 | 959.00 | 1 729 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 859.00 | 140 551.00 | 959.00 | 1 768 451.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 233 612.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 225 815.00 | 10 104.00 | 2 307.00 | 233 612.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 341 031.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 964.00 | 28 067.00 | 349 031.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 546 779.00 | 38 171.00 | 2 307.00 | 646 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 067.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 104.00 | 2 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 801.00 | 6 801.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 199.00 | 35 199.00 | ||
UX Autres créances clients | 790 342.00 | 790 342.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 248 826.00 | 4 410 794.00 | 838 032.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 135 304.00 | 135 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 471.00 | 5 336 440.00 | 880 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 876.00 | 793 457.00 | 46 419.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 980.00 | 393 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608 809.00 | 2 608 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 657.00 | 384 657.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 464 391.00 | 2 464 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 013.00 | 6 645 594.00 | 46 419.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -678 139.00 | |||