SUR UN PLATEAU
Dépôt
| Dénomination | SUR UN PLATEAU |
| Siren | 423626647 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 693 |
| Numéro de Gestion | 1999B00164 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 036.00 | 9 036.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | 12 195.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 948.00 | 1 022 687.00 | 675 260.00 | 542 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 022.00 | 296 022.00 | 143 999.00 | 169 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | 185.00 | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 875.00 | 53 875.00 | 53 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 213 263.00 | 1 327 746.00 | 885 516.00 | 777 843.00 |
BT Marchandises | 14 786.00 | 14 786.00 | 22 927.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 988.00 | 4 988.00 | 6 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 933.00 | 3 227.00 | 434 706.00 | 375 998.00 |
BZ Autres créances | 129 228.00 | 129 228.00 | 59 713.00 | |
CF Disponibilités | 175 767.00 | 175 767.00 | 266 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 076.00 | 15 076.00 | 16 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 877 934.00 | 3 227.00 | 874 707.00 | 809 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 198.00 | 1 330 973.00 | 1 760 224.00 | 1 586 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 136 938.00 | 40 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 271.00 | 299 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 640 209.00 | 522 438.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 481.00 | 539 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 806.00 | 39 495.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 829.00 | 2 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 835.00 | 122 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 842.00 | 356 484.00 | ||
EA Autres dettes | 19 220.00 | 4 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 120 015.00 | 1 064 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 224.00 | 1 586 885.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 339.00 | 735 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 232.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 867.00 | 294 134.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 749.00 | 294 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 232.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 030.00 | 2 137 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 030.00 | 2 213 263.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 037.00 | 9 037.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 870.00 | 186 673.00 | 58 833.00 | 1 318 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 907.00 | 186 673.00 | 58 833.00 | 1 327 746.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 227.00 | 3 227.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 227.00 | 3 227.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 227.00 | 3 227.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 227.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 575.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 572.00 | |||
UX Autres créances clients | 434 061.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 729.00 | |||
VB T. V. A. | 30 557.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 342.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 076.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 102.00 | 587 227.00 | 53 875.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 481.00 | 200 605.00 | 363 875.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 749.00 | 3 749.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 835.00 | 234 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 870.00 | 66 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 810.00 | 74 810.00 | ||
VW T.V.A. | 100 943.00 | 100 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 056.00 | 43 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 049.00 | 26 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 015.00 | 756 139.00 | 363 875.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 433.00 | |||