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SUR UN PLATEAU

Dépôt

DénominationSUR UN PLATEAU
Siren423626647
Cloture30/09/2017
Code du Greffe6002
Numéro de dépôt1536
Numéro de Gestion1999B00164
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse60200 Compiègne
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 060.00 10 321.00 1 738.00
AH Fonds commercial 12 195.00 12 195.00 12 195.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 867 980.00 1 166 080.00 701 900.00 675 260.00
AT Autres immobilisations corporelles 453 345.00 320 384.00 132 961.00 143 999.00
BD Autres titres immobilisés 40 185.00 40 185.00 185.00
BH Autres immobilisations financières 55 269.00 55 269.00 53 875.00
BJ TOTAL (I) 2 441 037.00 1 496 786.00 944 250.00 885 516.00
BT Marchandises 13 840.00 13 840.00 14 786.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 403.00 7 403.00 4 988.00
BX Clients et comptes rattachés 711 532.00 3 066.00 708 466.00 434 706.00
BZ Autres créances 103 910.00 103 910.00 129 228.00
CD Valeurs mobilières de placement 60 153.00 60 153.00 100 153.00
CF Disponibilités 138 131.00 138 131.00 175 767.00
CH Charges constatées d’avance 12 957.00 12 957.00 15 076.00
CJ TOTAL (II) 1 047 931.00 3 066.00 1 044 864.00 874 707.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 488 968.00 1 499 852.00 1 989 115.00 1 760 224.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 180 000.00 180 000.00
DD Réserve légale (1) 18 000.00 18 000.00
DG Autres réserves 229 709.00 136 938.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 361 359.00 305 271.00
DL TOTAL (I) 789 068.00 640 209.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 552 707.00 564 481.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 73 464.00 46 806.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 192.00 6 829.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 184 396.00 234 835.00
DY Dettes fiscales et sociales 383 286.00 247 842.00
EA Autres dettes 19 220.00
EC TOTAL (IV) 1 200 047.00 1 120 015.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 989 115.00 1 760 224.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 833 843.00 756 339.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 232.00 3 024.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 137 971.00 227 170.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 54 060.00 41 394.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 213 263.00 271 588.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 256.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 43 814.00 2 321 327.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 95 454.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 43 814.00 2 441 037.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 037.00 1 285.00 10 322.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 318 710.00 211 569.00 43 814.00 1 486 465.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 327 747.00 212 854.00 43 814.00 1 496 787.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 3 227.00 1 305.00 1 466.00 3 066.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 227.00 1 305.00 1 466.00 3 066.00
7C TOTAL GENERAL 3 227.00 1 305.00 1 466.00 3 066.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 305.00 1 466.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 55 269.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 679.00
UX Autres créances clients 707 155.00
VM Impôts sur les bénéfices 27 152.00
VB T. V. A. 28 695.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 41 214.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 251.00
VS Charges constatées d’avance 12 957.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 891 074.00 835 804.00 55 269.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 552 707.00 186 503.00 366 203.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 184 396.00 184 396.00
8C Personnel et comptes rattachés 114 188.00 114 188.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 95 162.00 95 162.00
VW T.V.A. 168 761.00 168 761.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 174.00 5 174.00
VI Groupe et associés 73 464.00 73 464.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 192.00 6 192.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 200 047.00 833 843.00 366 203.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 211 522.00