FINANCIERE FIDEURAM
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE FIDEURAM |
| Siren | 423855089 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20607 |
| Numéro de Gestion | 1999B12079 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 12 582.00 | 160.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 603.00 | 116 401.00 | 5 202.00 | 8 612.00 |
CU Autres participations | 250 029 235.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 44 894.00 | 44 894.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 179 239.00 | 128 983.00 | 50 256.00 | 250 038 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | 57.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 60 119.00 | 60 119.00 | ||
BZ Autres créances | 86 581 892.00 | 86 581 892.00 | 5 462 533.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 894 121.00 | 17 952 729.00 | 202 941 392.00 | 23 914 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 671.00 | 11 671.00 | 9 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 308 599 045.00 | 17 952 729.00 | 290 646 317.00 | 29 686 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 778 284.00 | 18 081 712.00 | 290 696 572.00 | 279 724 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 761 600.00 | 346 761 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 799 839.00 | 18 799 839.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 704.00 | 704.00 | ||
DH Report à nouveau | -86 328 422.00 | -102 362 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 623 349.00 | 16 034 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 370 857 070.00 | 279 233 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 7 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 67 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -84 223 543.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 267.00 | 386 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 299.00 | 29 694.00 | ||
EA Autres dettes | 2 475 252.00 | 7 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 227.00 | |||
EC TOTAL (IV) | -80 223 498.00 | 423 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 696 572.00 | 279 724 914.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 182 155.00 | 351 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 155.00 | 351 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 502.00 | 783 000.00 | ||
FQ Autres produits | 11 125.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 211 782.00 | 1 134 002.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 281.00 | 247 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 555 704.00 | 302 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 515 028.00 | 11 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 127.00 | 79 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 120.00 | 30 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 471.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 793.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 500.00 | 10 400.00 | ||
GE Autres charges | 12 602.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 589 833.00 | 690 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 378 051.00 | 443 329.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79 795 082.00 | 9 805 421.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 858 482.00 | 476 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 343 795.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 340.00 | 25 225.00 | ||
GN Différences positives de change | 122.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 870.00 | 53 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 235 691.00 | 10 360 812.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 013 738.00 | 231 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -545 283.00 | |||
GS Différences négatives de change | 650.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 814 065.00 | 7 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 283 170.00 | 238 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89 952 521.00 | 10 122 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 574 470.00 | 10 565 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -3 048 879.00 | -5 468 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 447 473.00 | 11 494 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 124.00 | -4 539 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 623 349.00 | 16 034 283.00 | ||