FINANCIERE FIDEURAM
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE FIDEURAM |
| Siren | 423855089 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30665 |
| Numéro de Gestion | 1999B12079 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 12 742.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 576 160.00 | 399 909.00 | 176 252.00 | 246 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 824.00 | 46 824.00 | 48 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | 635 726.00 | 412 651.00 | 223 076.00 | 294 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 080.00 | 37 080.00 | 52 182.00 | |
BZ Autres créances | 8 974 324.00 | 8 974 324.00 | 4 678 260.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058 198 178.00 | 889 558.00 | 2 057 308 620.00 | 2 233 406 874.00 |
CF Disponibilités | 4 426 006.00 | 4 426 006.00 | 5 329 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 788.00 | 57 788.00 | 57 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 071 693 376.00 | 889 558.00 | 2 070 803 818.00 | 2 243 524 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 329 102.00 | 1 302 209.00 | 2 071 026 894.00 | 2 243 819 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 761 600.00 | 346 761 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 799 839.00 | 18 799 839.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 231 660.00 | 2 101 104.00 | ||
DH Report à nouveau | 86 931 890.00 | 27 451 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 897 084.00 | 62 611 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 476 622 073.00 | 457 724 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 65 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 125 969.00 | 1 772 341 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 416.00 | 625 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 078.00 | 11 883 855.00 | ||
EA Autres dettes | 1 295 268.00 | 1 114 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 089.00 | 64 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 594 336 820.00 | 1 786 029 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 026 894.00 | 2 243 819 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 97 170.00 | 124 516.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 170.00 | 124 516.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 387.00 | 29 096.00 | ||
FQ Autres produits | 26 261.00 | 31 671.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 818.00 | 185 283.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 109.00 | 174 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 834 059.00 | 931 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 551 912.00 | 674 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 346.00 | 323 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 922.00 | 118 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 853.00 | 75 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | 25 000.00 | ||
GE Autres charges | 176.00 | 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 132 377.00 | 2 322 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 001 559.00 | -2 137 672.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 321.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 670 753.00 | 23 606 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 373 873.00 | 4 350 508.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 066 917.00 | 43 787 877.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 153 750.00 | 8 060 020.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 265 293.00 | 79 804 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338 802.00 | 1 036 616.00 | ||
GS Différences négatives de change | 152.00 | 626.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 027 500.00 | 2 321 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 366 454.00 | 3 358 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 898 839.00 | 76 446 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 897 280.00 | 74 308 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000 197.00 | 11 697 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 396 111.00 | 79 990 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 028.00 | 17 379 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 897 084.00 | 62 611 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 742.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 404.00 | 6 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 063.00 | 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 742.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 576 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | 46 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 880.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 60 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 3 000.00 | 68 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 3 000.00 | 68 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 551 658.00 | 1 596 551 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 551 658.00 | 1 596 551 658.00 | ||