S.A.R.L. R.G MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. R.G MATERIAUX |
| Siren | 423925254 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1094 |
| Numéro de Gestion | 1999B00275 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 21 |
| Durée exercice n-1 | 20 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83601 Fréjus Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 18 541.00 | 18 541.00 | 18 541.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 206.00 | 71 153.00 | 16 053.00 | 26 433.00 |
AP Constructions | 1 116 046.00 | 893 573.00 | 222 474.00 | 224 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 643.00 | 32 104.00 | 1 539.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 268.00 | 756 168.00 | 456 100.00 | 575 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 306.00 | 31 306.00 | 18 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 778.00 | 104 778.00 | 114 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 603 788.00 | 1 752 998.00 | 850 790.00 | 981 935.00 |
BT Marchandises | 2 082 243.00 | 2 082 243.00 | 2 348 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 507.00 | 764 030.00 | 2 932 476.00 | 2 595 227.00 |
BZ Autres créances | 512 664.00 | 512 664.00 | 533 905.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 95 159.00 | 95 159.00 | 1 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 064.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 391 572.00 | 764 030.00 | 5 627 542.00 | 5 503 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 360.00 | 2 517 029.00 | 6 478 332.00 | 6 485 480.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 704.00 | 1 033 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 222.00 | 6 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 172 482.00 | 1 149 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 570.00 | 1 494 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 036.00 | 18 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 679.00 | 3 105 259.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 484 565.00 | 697 151.00 | ||
EA Autres dettes | 20 689.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 305 850.00 | 5 335 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 332.00 | 6 485 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 436.00 | 4 986 577.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 805.00 | 948 923.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 324 442.00 | 52 847.00 | 28 377 289.00 | 18 523 488.00 |
FG Production vendue services | 629 418.00 | 629 418.00 | 522 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 953 860.00 | 52 847.00 | 29 006 707.00 | 19 046 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 528.00 | 257 744.00 | ||
FQ Autres produits | 2 980.00 | 11 022.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 186 215.00 | 19 315 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 130 706.00 | 12 977 102.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 266 478.00 | 214 265.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 687.00 | 11 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 507 647.00 | 2 982 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 571.00 | 241 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 822 162.00 | 1 660 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 968 776.00 | 645 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 367 237.00 | 208 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 039.00 | 73 815.00 | ||
GE Autres charges | 176 726.00 | 219 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 985 027.00 | 19 233 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -798 812.00 | 81 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 170 905.00 | 87 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170 905.00 | 87 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170 864.00 | -87 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -969 676.00 | -6 648.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 763.00 | 19 739.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 26 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 763.00 | 45 739.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 443.00 | 33 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 866.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 309.00 | 33 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 546.00 | 12 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 337 019.00 | 19 360 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 314 242.00 | 19 354 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 222.00 | 6 091.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623 892.00 | 401 314.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 203.00 | 125 211.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 98 432.00 | 65 849.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 272.00 | 9 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 438.00 | 224 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 778.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 488.00 | 233 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 2 361 957.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 104 778.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 885.00 | 2 572 482.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 298.00 | 19 855.00 | 71 153.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 482.00 | 347 382.00 | 1 019.00 | 1 681 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 780.00 | 367 237.00 | 1 019.00 | 1 752 998.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 411 317.00 | 424 038.00 | 71 324.00 | 764 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 317.00 | 424 038.00 | 71 324.00 | 764 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 317.00 | 424 038.00 | 71 324.00 | 764 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 424 039.00 | 71 325.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 778.00 | 104 778.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489 216.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 207 291.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 929.00 | |||
VB T. V. A. | 37 892.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 693.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 949.00 | 4 313 949.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 718.00 | 894 718.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 852.00 | 115 439.00 | 268 071.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 036.00 | 24 036.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 679.00 | 3 284 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 073.00 | 178 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 170.00 | 141 170.00 | ||
VW T.V.A. | 94 645.00 | 94 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 677.00 | 70 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 850.00 | 6 019 436.00 | 268 071.00 | 18 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 499.00 | |||