S.A.R.L. R.G MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. R.G MATERIAUX |
| Siren | 423925254 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2097 |
| Numéro de Gestion | 1999B00275 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 18 541.00 | 18 541.00 | 18 541.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 316.00 | 57 316.00 | 5 714.00 | |
AP Constructions | 1 040 735.00 | 522 898.00 | 517 837.00 | 40 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 459.00 | 10 663.00 | 17 796.00 | 7 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 275.00 | 497 694.00 | 800 581.00 | 539 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | 66 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 446 146.00 | 1 088 571.00 | 1 357 575.00 | 679 022.00 |
BT Marchandises | 1 491 548.00 | 1 491 548.00 | 1 705 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 383.00 | 553 743.00 | 2 983 640.00 | 2 997 917.00 |
BZ Autres créances | 533 664.00 | 533 664.00 | 518 192.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | 5 060.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 15 368.00 | 15 368.00 | 4 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 583 023.00 | 553 743.00 | 5 029 281.00 | 5 236 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 169.00 | 1 642 314.00 | 6 386 855.00 | 5 915 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 704.00 | 1 039 704.00 | ||
DH Report à nouveau | -850 136.00 | -942 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 520.00 | 92 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 328 089.00 | 299 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 989.00 | 941 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 049.00 | 373 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 608.00 | 2 780 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 304.00 | 479 448.00 | ||
EA Autres dettes | 338 816.00 | 1 040 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 058 766.00 | 5 615 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 855.00 | 5 915 125.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 924 659.00 | 5 501 441.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 099.00 | 757 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 068 281.00 | 65 766.00 | 16 134 046.00 | 16 898 751.00 |
FG Production vendue services | 416 543.00 | 416 543.00 | 403 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 484 823.00 | 65 766.00 | 16 550 589.00 | 17 302 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 968.00 | 321 546.00 | ||
FQ Autres produits | 9 179.00 | 9 510.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 640 736.00 | 17 633 539.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 363 109.00 | 11 799 775.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 214 436.00 | 611 190.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 250.00 | 19 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 408 080.00 | 2 507 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 634.00 | 147 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 572 378.00 | 1 646 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 560 254.00 | 581 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 686.00 | 154 307.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 292.00 | 5 113.00 | ||
GE Autres charges | 12 475.00 | 82 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 594 595.00 | 17 554 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 141.00 | 78 755.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166.00 | 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 166.00 | 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 531.00 | 47 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 531.00 | 47 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 365.00 | -47 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 224.00 | 31 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508 677.00 | 151 364.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 207.00 | 233 891.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 883.00 | 385 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 088.00 | 105 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 050.00 | 218 868.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 138.00 | 324 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 745.00 | 61 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 273 785.00 | 18 019 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 245 264.00 | 17 926 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 520.00 | 92 686.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 078.00 | 208 115.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 540.00 | 67 072.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 60 150.00 | 56 775.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 600.00 | 1 044 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 909.00 | 1 044 289.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 632.00 | 75 857.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 657 420.00 | 2 367 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | 2 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771 052.00 | 2 446 146.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 234.00 | 3 332.00 | 47 249.00 | 57 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 653.00 | 213 354.00 | 574 752.00 | 1 031 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 886.00 | 216 686.00 | 622 002.00 | 1 088 571.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 539 878.00 | 47 292.00 | 33 428.00 | 553 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 878.00 | 47 292.00 | 33 428.00 | 553 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 878.00 | 47 292.00 | 33 428.00 | 553 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 292.00 | 33 428.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303 915.00 | 1 303 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 233 469.00 | 2 233 469.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
VB T. V. A. | 105 639.00 | 105 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 875.00 | 425 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 867.00 | 4 073 867.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602 699.00 | 2 602 699.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 290.00 | 73 183.00 | 134 107.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 221.00 | 64 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 608.00 | 2 325 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 863.00 | 173 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 285.00 | 153 285.00 | ||
VW T.V.A. | 147 363.00 | 147 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 793.00 | 43 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 816.00 | 338 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 766.00 | 5 924 659.00 | 134 107.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 091 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 101.00 | |||