C.T.I.-BAT
Dépôt
| Dénomination | C.T.I.-BAT |
| Siren | 423961085 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 774 |
| Numéro de Gestion | 1999B00050 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50180 Agneaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 105.00 | 24 881.00 | 3 224.00 | 7 212.00 |
AN Terrains | 119 599.00 | 41 819.00 | 77 779.00 | 86 690.00 |
AP Constructions | 1 768 569.00 | 580 524.00 | 1 188 045.00 | 1 283 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 980.00 | 223 883.00 | 66 097.00 | 86 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 006.00 | 165 564.00 | 52 442.00 | 66 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 424 368.00 | 1 036 671.00 | 1 387 697.00 | 1 529 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 483.00 | 7 483.00 | 9 331.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 969 610.00 | 529 728.00 | 5 439 882.00 | 6 863 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 341.00 | 9 746.00 | 1 289 595.00 | 1 434 635.00 |
BZ Autres créances | 431 192.00 | 431 192.00 | 374 486.00 | |
CF Disponibilités | 322 703.00 | 322 703.00 | 425 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 969.00 | 22 969.00 | 21 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 053 298.00 | 539 474.00 | 7 513 824.00 | 9 128 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 666.00 | 1 576 145.00 | 8 901 521.00 | 10 658 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 661 007.00 | 553 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 690.00 | 207 806.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 695.00 | 21 293.00 | ||
DK Provisions réglementées | 110 361.00 | 100 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 258 073.00 | 923 598.00 | ||
DP Provisions pour risques | 171 686.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 171 686.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 913.00 | 1 264 645.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 671.00 | 24 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 324.00 | 988 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 003.00 | 446 003.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977.00 | 2 232.00 | ||
EA Autres dettes | 17 752.00 | 12 371.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 721 122.00 | 6 997 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 471 762.00 | 9 735 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 521.00 | 10 658 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 881 541.00 | 7 881 541.00 | 3 673 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 881 541.00 | 7 881 541.00 | 3 673 136.00 | |
FM Production stockée | -893 554.00 | 2 521 736.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 507.00 | 103 388.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 007 496.00 | 6 300 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 098 508.00 | 2 281 355.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 849.00 | 4 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 163 948.00 | 2 238 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 971.00 | 76 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 874 400.00 | 813 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 965.00 | 445 306.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 050.00 | 179 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 529 728.00 | 276.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 686.00 | |||
GE Autres charges | 96.00 | 62.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 552 200.00 | 6 039 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -544 704.00 | 261 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 013.00 | 58 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 013.00 | 58 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 012.00 | -58 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -604 716.00 | 203 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 352.00 | 73 668.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 765.00 | 4 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 117.00 | 78 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 859.00 | 21 335.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 033.00 | 10 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 892.00 | 32 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 226.00 | 45 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 41 175.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 615.00 | 6 379 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 304.00 | 6 171 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 690.00 | 207 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 105.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 609.00 | 24 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 824.00 | 24 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 2 396 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 456.00 | 2 424 368.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 892.00 | 3 989.00 | 24 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 186.00 | 162 061.00 | 22 456.00 | 1 011 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 078.00 | 166 050.00 | 22 457.00 | 1 036 671.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 110 361.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 100 328.00 | 10 033.00 | 110 361.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 171 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 686.00 | 171 686.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 529 728.00 | 529 728.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 756.00 | 10.00 | 9 746.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 756.00 | 529 728.00 | 10.00 | 539 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 085.00 | 711 447.00 | 11.00 | 821 521.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 657.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 287 684.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | |||
VB T. V. A. | 220 366.00 | |||
VP Divers | 36 255.00 | |||
VC Groupe et associés | 159 617.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 882.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 969.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 612.00 | 1 753 612.00 | 393 863.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 409.00 | 457 409.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 504.00 | 102 022.00 | 393 863.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 324.00 | 1 701 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 397.00 | 42 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 312.00 | 93 312.00 | ||
VW T.V.A. | 198 676.00 | 198 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 617.00 | 48 617.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 752.00 | 17 752.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 721 122.00 | 4 721 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445 091.00 | 7 383 609.00 | 393 863.00 | 667 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 594.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 063.00 | |||